นั่งคลื่นใหญ่: ทำอย่างไรให้ได้กำไรจากการเคลื่อนไหวใหญ่ด้วยความเป็นทาส |

ในฐานะนักลงทุนเรามักพบว่าตัวเองพยายามที่จะ ตีบ้านวิ่งกับตำแหน่งของเรา เป็นเพียงธรรมชาติของมนุษย์และไม่มีใครเข้ามามีส่วนร่วมในตลาดตราสารทุนหรือตราสารทุนเพื่อแสวงหาผลตอบแทนตามราคาตลาด ในขณะที่ความเสี่ยงสูงขึ้นรางวัลมีมากขึ้นกับตัวเลือกและหุ้น ต้องการชิ้นส่วนของจิตใจและสามารถจัดการกับผลตอบแทนที่ไม่เพียงพอ? นั่นคือสิ่งที่ตลาดตราสารหนี้เป็นสำหรับ

หากคุณกำลังแสวงหาผลกำไรที่เพิ่มขึ้นตลาดตัวเลือกเป็นสถานที่ที่น่าสนใจและหากคุณมีความสามารถพิเศษในการค้นหาหุ้นที่มีการเคลื่อนไหวใหญ่ ๆ กลยุทธ์การเลือกใช้ชื่อของคุณจะมีอยู่ คนแปลกหน้าใช้ประโยชน์จากการเคลื่อนไหวที่สำคัญในการรักษาความปลอดภัยพื้นฐานและแน่นอนสามารถเป็นกลยุทธ์ที่คุ้มค่าในช่วงเวลาของความผันผวนของตลาดที่เพิ่มขึ้น

Strangles มักจะมีราคาถูกกว่าลูกพี่ลูกน้องของพวกเขานั่งครองเพราะเราซื้อ out - of - the - money ทำให้และ เรียกร้องให้ใส่การบีบคอ กับคร่อมนักลงทุนถูกบังคับให้จ่ายเงินเพราะวางและสายที่ซื้ออยู่ที่หรือในเงิน ธุรกิจการค้าบางประเภทอาจมีผลกำไรหากการรักษาความปลอดภัยพื้นฐานไม่ได้ทำอะไรมากไปกว่าวันที่หมดอายุของสัญญาซื้อขายล่วงหน้า ในทางกลับกันเพื่อสร้างรายได้ด้วยการบีบคอเราจำเป็นต้องย้ายขึ้นหรือลงอย่างมีนัยสำคัญในพื้นฐานที่จะเกิดขึ้นก่อนที่จะหมดอายุ

ลองมาดูวิธีการดำเนินการบีบคอ ประการแรกเราต้องการหาหุ้นหรือการรักษาความปลอดภัยอื่นที่มีแนวโน้มที่จะย้ายใหญ่ อีกครั้งทิศทางของการย้ายไม่สำคัญในขณะที่เรากำลังซื้อทั้งวางและการโทร ต่อไปเราจะซื้อการวางและการโทร แต่ต่างจากการแข่งขันครีเอทีฟพวกเขาต้องมีราคาตีราคาแตกต่างกัน อย่างไรก็ตามวันที่หมดอายุยังคงเป็นเช่นเดียวกับกับคราด การจับมือเป็นเรื่องสำคัญที่จะให้ผลตอบแทนแก่นักลงทุนว่าการเคลื่อนไหวใหญ่อยู่ในขอบฟ้า แต่ไม่ต้องบังคับให้เขามองเข้าไปในลูกแก้วของเขาและคาดเดาทิศทางของการเคลื่อนย้าย

ทำให้บางส่วนของการขายลดลง เอาล่ะเราเลือกเป๊ปซี่เป็นพื้นฐานของเรา หุ้นและมันซื้อขายประมาณ $ 40 ในขณะที่เราใส่บีบคอเมื่อ มากกว่าที่เราจะไม่ไปไกลเกินกว่า 5 เหรียญที่ด้านข้างของราคาหุ้นในปัจจุบันสำหรับการวางและการโทรดังนั้นเราอาจต้องการซื้อการโทรวางในเดือนมิถุนายนและโทร 45 ดอลลาร์ หากมีการซื้อขายในราคา $ 2 เราจะต้องจ่ายเงิน 200 ดอลลาร์ในด้านนั้นและหากมีการโทรมาซื้อขายที่ราคา $ 2 เราจะจ่ายเงิน 200 ดอลลาร์ในราคาดังกล่าวสำหรับค่าใช้จ่ายทั้งหมด 400 เหรียญ (ราคา Option x 100 หุ้น = ต้นทุนสัญญารวม)

ตอนนี้เรามีช่วงที่กำหนดไว้แล้วที่เราต้องการเห็น Pepsi ย้ายออกจากและนั่นคือ $ 35- $ 45 ต่อหุ้น เช่นเดียวกับการค้าขายทางเลือกมากที่สุดการสลายตัวของเวลาทำงานกับเราดังนั้นการรัดคออาจเป็นวิธีที่ชาญฉลาดในการเผยแพร่ข่าวที่สำคัญโดยเฉพาะรายได้เนื่องจากเราจะทราบวันที่มีรายได้ล่วงหน้า

Say Pepsi ประกาศรายได้สัปดาห์ก่อนวันหมดอายุของเราและตัวเลขของพวกเขาเป็นที่น่าทึ่ง พวกเขายังพูดถึงว่าเป๊ปซี่เป็น outselling Coke ทั่วโลก นั่นคือข่าวใหญ่และจะส่งสต็อกถึง $ 50 และจะอยู่ที่นั่นจนกว่าจะหมดอายุ เกิดอะไรขึ้นกับการบีบคอของเรา? ใส่จะหมดอายุไร้ค่า แต่การเรียกของเราจะมีมูลค่า 500 เหรียญ (เรามีสิทธิ์ที่จะซื้อหุ้น 100 หุ้นในราคา 45 เหรียญและสามารถหมุนรอบตัวได้ทันทีและขายได้ในราคา 5 เหรียญ) เราจ่ายเงิน 400 เหรียญในเบี้ยประกันภัยตัวเลือก แต่สร้างรายได้ 500 เหรียญในส่วนของการโทรให้ได้กำไรที่เป็นระเบียบเรียบร้อย

ความเสี่ยงคืออะไร

แน่นอนว่าการบีบบังคับก่อให้เกิดความเสี่ยงเช่นเดียวกับการค้าอื่น ๆ ตัวอย่างเช่นหากเราเริ่มต้นการใช้งานคอหอยแบบสั้นเราจะวางขายและวางสาย นี่เหมือนกับการนั่งคร่อมสั้น ๆ และใช้ตัวอย่างของเป๊ปซี่เราจะได้รับเบี้ยประกันภัย 400 เหรียญ แต่นั่นเป็นส่วนที่ทำให้เรากลับหัวกลับหาง แต่น่าเสียดายที่ความเสี่ยงของ Downside จะลดลงอย่างไม่ จำกัด เพราะเป๊ปซี่สามารถเพิ่มขึ้นได้และเราต้องสูญเสียอย่างมากหากเกิดเหตุการณ์เช่นเดียวกับในระยะสั้น ๆ

การบีบคอยาวเป็นเรื่องที่อนุรักษ์นิยมมากขึ้น จำกัด อยู่ที่ 400 เหรียญสหรัฐฯที่เราจ่ายให้กับการค้า แต่ผลตอบแทนของเราก็ไม่มีขีด จำกัด เนื่องจากการรักษาความปลอดภัยพื้นฐานสามารถไปสู่ความเป็นอินฟินิตี้และอื่น ๆ ได้ การบีบคอยาวเป็นทางเลือกที่ปลอดภัยสำหรับนักซื้อขายตัวเลือกสามเณร

การตัดสินใจว่าอะไรดีที่สุดสำหรับคุณ อาจเป็นเรื่องยากที่จะระบุความแตกต่างระหว่างคร่อมและรัดคอ ทั้งสองเป็นกลยุทธ์ที่เป็นกลาง ในความเป็นจริงลักษณะที่พวกเขามีส่วนร่วมกันก็คือนักลงทุนที่วางไว้ในธุรกิจการค้าเหล่านี้จะต้องเฝ้าดูความผันผวนของตลาด ประโยชน์ที่ไม่ซ้ำกันของ strangles คือพวกเขาจะขึ้นอยู่กับความผันผวนของเซกเตอร์ ความหมายแม้ว่าตลาดจะเดินเคียงข้าง แต่ก็เป็นทางออกที่ปลอดภัยที่กลุ่มหุ้นอย่างน้อยหนึ่งกลุ่มกำลังทำการย้ายที่ใหญ่ ด้วยการทำการบ้านเล็กน้อยการค้นหาชื่อที่มีความผันผวนน้อยเป็นเรื่องง่ายในทุกตลาด เรียนรู้แผนภูมิบางส่วนให้ได้รับความสะดวกสบายจากความเสี่ยงที่เพิ่มขึ้นและคุณจะพบว่าตัวเองพร้อมสำหรับการบีบคอ