3 วิธีในการเล่นความผันผวนของตลาด

กฎข้อที่ 1 ของ Warren Buffett คือไม่ต้องเสียเงิน กฎข้อที่ 2 ของเขา? อย่าลืมกฎข้อที่ 1

เมื่อคุณสูญเสียเงินคุณจำเป็นต้องสร้างผลตอบแทนที่ดียิ่งขึ้นให้คุ้ม นักลงทุนหลีกเลี่ยงการสูญเสียเงินในช่วงเวลาที่เศรษฐกิจและการเงินที่ผันผวนโดยเฉพาะอย่างยิ่ง?

ระงับเงินสด

มีปัญหาในการนอนในเวลากลางคืนหรือไม่? แล้วขายหุ้นหนักใจคุณ ในบางกรณีการระดมเงินสดโดยการทำกำไรหรือปิดสถานะการขาดทุนในช่วงที่มีความผันผวนมาก การกลับมาของเงินทุนมากกว่าผลตอบแทนจากเงินทุนเป็นสิ่งสำคัญอย่างยิ่งในช่วงภาวะถดถอยและภาวะซึมเศร้า เมื่อตลาดทรุดตัวลงและคุณมีความเชื่อมั่นมากขึ้นในอนาคตที่จะมีขึ้นคุณสามารถปรับใช้เงินสดของคุณใหม่เพื่อใช้ประโยชน์จากแนวโน้มที่จะมาถึง

ในขณะที่คุณสามารถขายสต็อคของคุณโดยใช้คำสั่งตลาดได้นักลงทุนจำนวนมากจะใช้จุดหยุดเพื่อล็อคจุดออกของตน หากถึงกำหนดราคาขายสต็อกจะถูกขายโดยอัตโนมัติ โดยการตั้งราคาหยุดล่วงหน้าของเวลาที่อารมณ์ของการกระโดดตลาดสามารถบรรเทา การหยุดชะงักลูกพี่ลูกน้องกับคำสั่งหยุดตรงนอกจากนี้ยังเป็นเครื่องมือที่ยอดเยี่ยมสำหรับนักลงทุนที่ต้องการปกป้องเงินทุนของตนในช่วงที่ตลาดชะลอตัว แต่ก็ยังต้องการโอกาสในการระงับกำไรหากหุ้นยังคงมีการเติบโตต่อไป

ข้อเสียในการใช้การหยุดคือราคาสั่งซื้อของคุณสามารถมองเห็นได้โดยผู้ผลิตในตลาดหรือโปรแกรมซื้อขายที่มีความซับซ้อน ในขณะที่พวกเขาไม่ควรจะมุ่งมั่นผลักดันราคาให้ลดลงมีหลักฐานมากมายที่จะชี้ให้เห็นว่า บริษัท ที่มีขั้นสูงของคอมพิวเตอร์ที่ขับเคลื่อนด้วยพลังสามารถดมกลิ่นและใช้ประโยชน์จากราคาที่หยุดชะงักได้ เมื่อหยุดการทำงานของผู้เยาว์และราคาตกอยู่ขั้นตอนการซื้อขายจะรวบรวมหุ้นที่พวกเขาบังคับให้ขายออกและราคาจะกลับมาซึ่งไม่เคยเห็นราคาหยุดอีกครั้ง

นักลงทุนที่มีระเบียบวินัยสูงสามารถหลีกเลี่ยงชะตากรรมนี้ได้โดยการกระทำเพื่อออกจากราคาโดยไม่ต้องเข้าร่วมกับโบรกเกอร์ เมื่อราคาถึงระดับที่กำหนดไว้ล่วงหน้าเขาหรือเธอต้องมีวินัยในตนเองที่จะขายตามแผนเดิม

ทั้งสองวิธีสามารถทำงานได้ขึ้นอยู่กับบุคลิกภาพของคุณ คุณจำเป็นต้องรู้จักตัวเอง เลือกวิธีการของคุณอย่างชาญฉลาด

ด้วยเงินสดของคุณเก็บไว้ในธนาคารได้อย่างปลอดภัยคุณจึงมีความหรูหราเพื่อรอให้ตลาดปักหลัก คุณสามารถนอนหลับได้ดีโดยรู้ว่าเงินทุนของคุณปลอดภัย 9.99 มุ่งเน้นไปที่แนวโน้มการเติบโตในระยะยาว

ในระยะยาวผู้ชนะจะได้รับเทรนด์ ตลอดประวัติศาสตร์มีแนวโน้มสำคัญที่กำหนดโอกาสในการลงทุนในช่วงหลายปีหรือหลายสิบปี นักลงทุนระยะยาวให้น้ำหนักพอร์ตการลงทุนต่อภาคธุรกิจและ บริษัท ที่ใช้ประโยชน์จากแนวโน้มที่สำคัญ ด้านขวาของแนวโน้มเป็นกลยุทธ์ที่ชนะและความผันผวนของตลาดเป็นผลดีต่อความต้องการของคุณโดยการให้โอกาสในการซื้อที่กว้างขวางเมื่อภาคและ บริษัท ที่พึงประสงค์ถูกโยนลงในถังต่อรองเช่นยุโรปกำลังดำเนินการอย่างเจ็บปวด retrenching ภาระหนี้สินที่เพิ่มขึ้นในหลายประเทศในสหภาพยุโรปได้สะสมหมายความว่าพวกเขาอาจจะต้องเผชิญกับช่วงเวลาที่มีการเติบโตที่ต่ำเมื่อจ่ายดอกเบี้ย รัฐบาลยุโรปกำลังลดค่าแรงและผลประโยชน์ในภาครัฐและ บริษัท เอกชนจะทำตาม ค่าจ้างที่ต่ำลงหมายถึงการใช้จ่ายของผู้บริโภคที่ลดลงทำให้ไม่น่าที่ผู้บริโภคในสหภาพยุโรปจะสามารถดึงทวีปออกจากความซบเซาทางเศรษฐกิจของ ปัจจัยที่มีผลต่อการที่สหภาพยุโรปในฐานะหน่วยงานทางการเมืองอาจแตกแยกออกไปและเห็นได้ชัดว่าแนวโน้มการลงทุนในยุโรปลดลง

เศรษฐกิจสหรัฐฯกำลังตกอยู่ในภาวะตกต่ำอย่างมาก ในขณะที่เศรษฐกิจสหรัฐฯจะขยายตัว แต่ก็จะเติบโตไม่เร็วพอที่จะดูดซับทุกคนที่ต้องการทำงาน นักเศรษฐศาสตร์คาดการณ์ว่าเศรษฐกิจจะต้องสร้างงานใหม่ 100,000 ถึง 125,000 ตำแหน่งต่อเดือนเพื่อให้ทันกับแรงงานที่เข้ามาทำงาน ที่ไม่ได้คำนึงถึงมากกว่า 8 ล้านคนที่สูญเสียงานของพวกเขาในภาวะถดถอยล่าสุด เนื่องจากการว่างงานสูงถึงผู้บริโภค (ซึ่งเป็นประเทศที่มีอัตราการเติบโตถึง 65-70% ของเศรษฐกิจสหรัฐฯ) และการชะลอตัวของเศรษฐกิจจะเป็นอุปสรรคต่ออุปทานของงานสหรัฐฯอาจติดขัดเป็นครั้งแรกในระยะเวลาหนึ่ง

ในทางกลับกันเอเชียและบางส่วนของละตินอเมริกากำลังเติบโตขึ้นด้วยตัวเอง จีนอินเดียและประเทศในละตินอเมริกาและอเมริกาใต้เกือบจะมีประสบการณ์อย่างมากในระยะยาวเนื่องจากการเพิ่มขึ้นของจำนวนประชากรที่สำคัญของพวกเขาจะย้ายออกจากความยากจนและเข้าสู่ชนชั้นกลาง กำหนดตำแหน่งพอร์ตการลงทุนของคุณโดยการเป็นเจ้าของหุ้นเพิ่มทุนของ บริษัท ที่จะได้รับประโยชน์จากแนวโน้มระยะยาวนี้

Buy Protection

คุณซื้อประกันภัยรถยนต์เพื่อป้องกันอุบัติเหตุทางรถยนต์ที่สำคัญ ทำไมไม่ซื้อประกันเพื่อลดราคาหุ้น?

วิธีหนึ่งที่ง่ายที่สุดสำหรับนักลงทุนรายย่อยในการซื้อประกันกับการลดราคาคือการซื้อตัวเลือกการขายให้กับหุ้นที่คุณมีอยู่แล้ว มูลค่าของตัวเลือกการขายจะเพิ่มขึ้นเมื่อมูลค่าของหุ้นที่คุณเป็นเจ้าของลดลง หากราคาหุ้นของคุณลดลงคุณสามารถขายตัวเลือกการขายที่มีกำไรและชดเชยการขาดทุนจากหุ้นอ้างอิงของคุณ หรือคุณสามารถระงับการใช้จนกว่าจะหมดอายุเมื่อถึงจุดขายหุ้นในราคาที่สูงกว่ามูลค่าหุ้นในปัจจุบัน ข้อเสียคือต้นทุนของการประกันนี้ (พรีเมี่ยมของตัวเลือกการขาย) เพิ่มขึ้นตามความผันผวนของตลาดเพิ่มขึ้น (คลิกที่นี่เพื่ออ่านบทความอื่นของ Hans Wagner ที่เน้นกลยุทธ์ด้านออปชั่นนี้)

ผู้ค้ามืออาชีพและผู้จัดการลงทุนจะทำทุกอย่างเพื่อหลีกเลี่ยงการฝ่าฝืนกฎข้อที่ 1 ของบัฟเฟตต์ ตอนนี้คุณรู้แล้วว่าจะใช้เครื่องมืออะไรบ้างคุณสามารถทำเช่นเดียวกันได้ จากนั้นคุณจะได้นอนหลับฝันดี