Value Traps vs. Bargains - วิธีการสังเกตความแตกต่าง

สุภาษิตโบราณ "คุณได้รับสิ่งที่คุณจ่ายสำหรับ" เป็นสิ่งหนึ่งที่เราได้ยินมาตลอดชีวิตของเราน่าจะเป็นเพราะเราเป็นคนแรกที่นำเงินไปใช้ประโยชน์

ประโยชน์และการใช้ชีวิตประจำวันของคำพูดนี้ก็ไม่มีขอบเขต ไม่ต้องการจ่ายเงินเป็นจำนวนมากสำหรับรถที่ใช้แล้ว อย่าคาดหวังการรับประกันการบริการและความฟุ่มเฟือยอื่น ๆ และระมัดระวังในการรับยานพาหนะที่แทบจะไม่สามารถใช้งานได้ ต้องการประหยัดเงินจำนวนมากในการเล่นกอล์ฟครั้งต่อไปหรือไม่? ความคิดที่ดี แต่อย่าบ่นถ้าหลักสูตร $ 10 ที่คุณเลือกเล่นอยู่ติดกับทางด่วน ประเด็นก็คือเพราะบางสิ่งบางอย่างราคาถูกไม่ได้ทำให้ดีและไม่มีที่ไหนเลยที่จริงมากกว่าในโลกของการลงทุน นักลงทุนจำนวนมากมองราคาหุ้นและการใช้ที่เป็นตัวบ่งชี้ว่าราคาแพงหรือ หุ้นราคาไม่แพง นี่เป็นความผิดพลาดของตัวเอง แต่เรามาพูดถึงข้อผิดพลาดอันยิ่งใหญ่อื่น ๆ ที่นักลงทุนทุกระดับมักจะ: ลดลงในกับดักคุณค่า

กับดักคุณค่าคือการซื้อหุ้นในหุ้นที่ถูกแย่ลง ว่า "การต่อรอง" และ / หรือไม่น่าจะลดลงอีก เห็นได้ชัดว่ากับดักที่มีมูลค่าถูกวางโดยหุ้นที่มีประสบการณ์ลดลงอย่างมาก นักลงทุนคิดว่าพวกเขาพบการต่อรองราคาเพียงเพื่อจะพบว่ามีข้อเสียมากขึ้นสถานการณ์นี้เรียกว่า "ดักค่า" เนื่องจากนักลงทุนคิดว่าพวกเขากำลังขโมย บริษัท ที่ยิ่งใหญ่

หุ้นมูลค่าควร ไม่ต้องสับสนกับกับดักคุณค่า หุ้นมูลค่าคือชื่อชิปสีน้ำเงินที่นักลงทุนมักจะรู้สึกปลอดภัยเกี่ยวกับการเป็นเจ้าของแม้ในกรอบเวลาระยะยาว พวกเขาสร้างผลตอบแทนน้อยกว่าหุ้นเติบโตส่วนใหญ่ แต่การแสดงของพวกเขาเป็นที่คาดการณ์ได้อย่างเป็นธรรมและส่วนใหญ่ชื่อค่าจ่ายเงินปันผล นักลงทุนทุกคนควรเป็นเจ้าของหุ้นอย่างน้อยสองหุ้น แต่เราทุกคนควรหลีกเลี่ยงกับดักคุณค่า

ลองมาดูสิ่งที่เราต้องเฝ้าดูเมื่อเทียบกับกับดักที่มีคุณค่า

ฝนไม่อยาก เพื่อหยุดการตก …

นี่เป็นปัญหาในการซื้อหุ้นของหุ้นที่กำลังลดลงอย่างรวดเร็ว - เป็นจำนวนมากเช่นการพยายามจับมีดหล่น คลิกที่นี่เพื่ออ่าน Dead Cat Bounce - 10 คำอธิบายการลงทุนแปลก ๆ อธิบายไว้]

สมมุติว่าถ้า บริษัท XYZ ซื้อขายที่ราคา 60 เหรียญในเดือนมิถุนายน การค้าที่ $ 35 ในเดือนกันยายนนักลงทุนอาจคิดว่านี่เป็นโอกาสที่มีค่า ดีอาจเป็นได้ ที่กล่าวว่าอาจไม่มีอะไรที่จะหยุดหุ้นนี้จากศูนย์ คุณต้องตรวจสอบพื้นฐานเพื่อหาคำตอบ

นั่นคือสาระสำคัญของกับดักคุณค่า สต็อกที่เคยเป็นที่รักหรือเคยเป็น บริษัท ที่ยิ่งใหญ่ตอนนี้ดูเหมือนจะมีราคาถูกและดูดนักลงทุนเข้ามาผลดูดต่อเงินของคุณก็เหมือนกับหลุมดำ

อย่าหลงกลโดยราคาเพียงอย่างเดียว

ตาม เราตั้งข้อสังเกตไว้ก่อนหน้านี้ราคาบ่อยครั้งคือปัจจัยการตัดสินใจในการซื้อหุ้นของนักลงทุนรายหนึ่ง นี่อาจเป็นข้อผิดพลาดเนื่องจาก ABC Co. และ XYZ Inc. อาจทำงานในภาคเดียวกันโดยทำสิ่งเดียวกับที่แน่นอนในขณะที่ ABC ค้าที่ $ 30 และ XYZ ค้าที่ $ 40 แต่ XYZ อาจเป็นชื่อที่ราคาไม่แพง XYZ อาจถูกตีราคาต่ำกว่า 40 เหรียญในขณะที่ ABC อาจมีเมฆสีดำปรากฎขึ้นและ $ 30 อาจเป็นตัวบ่งชี้ถึงหุ้นที่มีราคาไม่แพงเกินไป

มีหลายวิธีในการประเมินมูลค่าหุ้นเช่นกระแสเงินสดอิสระรายได้ที่ตามมา กำไร, ราคาขาย, อัตราผลตอบแทนจากเงินปันผล, ราคาต่อมูลค่าตามบัญชีและในและใน ราคาทั้งหมดแสดงถึงจำนวนที่วางตลาดเพื่อให้ผู้ซื้อและผู้ขายสามารถทำธุรกิจได้อย่างมีประสิทธิภาพ # - ad_banner_2- # ความแตกต่างหลักระหว่าง Value Stock และกับดักค่าคือก่อนหน้านี้จะมีการตอบสนองในที่สุด มีตัวเร่งปฏิกิริยาบางอย่างไม่ว่าจะเป็นในอดีตของรายได้ที่ดีผลิตภัณฑ์ใหม่การซื้อภายในและอื่น ๆ ที่บังคับให้ผู้คนซื้อหุ้น ค่าดักไม่มีคุณสมบัติทั้งหมดเหล่านี้ กับดักคุณค่าโดยทั่วไปไม่มีข่าวดีที่จะพูดถึงและผู้บริหารของ บริษัท แน่นอนไม่ได้ซื้อหุ้น ในความเป็นจริงพวกเขาอาจจะทิ้งมัน กับดักคุณค่ายังมีปัญหากระแสเงินสดจากหนี้สูงหรือการจ่ายเงินปันผลที่มากเกินไปหรือทั้งสองอย่าง นี่เป็นลักษณะที่คุณควรมองหาเพื่อหลีกเลี่ยงกับดักค่า

หากต้องการเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับการหลีกเลี่ยงกับดักคุณค่าคลิกที่นี่เพื่อเรียนรู้วิธีการหนึ่งที่จะจับ Knife Fall