คำนิยามและตัวอย่างรายรับการลงทุนสุทธิ

รายรับจากการลงทุนสุทธิ คือสิ่งที่ บริษัท ลงทุนได้รับในส่วนของกำไรเงินปันผลและดอกเบี้ย การชำระเงินค่าธรรมเนียมการจัดการน้อยลง

วิธีการทำงาน (ตัวอย่าง):

สูตรสำหรับรายได้จากการลงทุนสุทธิคือ

รายได้จากการลงทุนสุทธิ = กำไรจากการลงทุน + เงินปันผล + รายได้ดอกเบี้ย - ค่าธรรมเนียมการบริหาร

ตัวอย่างเช่นสมมุติว่ากองทุน ABC กำลังรายงาน ผลการดำเนินงานสำหรับปี มีการลงทุนในหุ้นที่มีการเติบโตหุ้นที่มีรายได้และหุ้นกู้ หุ้นเติบโตตระหนักถึงการเพิ่มทุน 100,000 ดอลลาร์หุ้นรายได้ตระหนักถึงการสูญเสียเงินทุน 50,000 ดอลลาร์ แต่ยังจ่ายเงินปันผล 10,000 ดอลลาร์และพันธบัตรของ บริษัท ยังคงรักษามูลค่าและจ่ายดอกเบี้ย 20,000 ดอลลาร์ กองทุนสำรองเลี้ยงชีพเอบีซีจ่ายค่าธรรมเนียมการจัดการ 5,000 เหรียญ

โดยใช้สูตรเงินลงทุนของกองทุน ABC คือ:

รายได้จากการลงทุนสุทธิ = (100,000 ดอลลาร์ - 50,000 ดอลลาร์) + (10,000 ดอลลาร์) + (20,000 ดอลลาร์) - (5,000 ดอลลาร์) = 75,000 ดอลล่าร์สหรัฐฯ

เหตุใดเรื่อง:

รายได้จากการลงทุน เป็นตัววัดผลกำไรของ บริษัท ที่ลงทุนเช่นกองทุนรวมและโดยปกติจะแสดงตามราคาต่อหุ้น นักลงทุนรายย่อยสามารถมีรายได้จากการลงทุนอย่างไรก็ตาม รายได้จากการลงทุนมักจะเสียภาษีแตกต่างจากรายได้อื่น ๆ