ต้องการตีตลาด? ค้นหาหุ้นที่มี 3 ลักษณะนี้

ฉันอาจจะไม่ต้องบอกคุณเรื่องนี้ แต่ราคาจะถูกจัดเรียงซ้อนกับคุณเมื่อพูดถึง "การตีตลาด"

เกือบ 6 ถึง 1 อันที่จริงแล้ว …

นักวิเคราะห์การลงทุนที่ปรึกษาและผู้จัดการกองทุน - ผู้เชี่ยวชาญที่เรียกว่า "ใช้ชีวิตการทำงานทั้งหมดของพวกเขาและพันล้านดอลลาร์ในการวิจัยที่สาบานว่าจะ" เอาชนะตลาด "ในปีใดก็ตาม แต่ส่วนใหญ่ของพวกเขาล้มเหลว …

เพียงแค่ดูประวัติของกองทุนรวม ตามมาตรฐานของ Standard & Poor's

ดังนั้นชนกลุ่มน้อยรายเล็กที่ตีตลาดได้อย่างไร?

หลังจากหลายปีของการวิจัยเรา พบว่า บริษัท ที่มีลักษณะพื้นฐานเพียงสามอย่างคือ บริษัท ที่เอาชนะ S & P 500 …

พวกเขามักจะจ่ายเงินปันผลสูงกว่า S & P 500 มากเกินไป ในความเป็นจริงแปดใน 10 หุ้นที่เลือกสำหรับรายงาน "Top 10 หุ้นในปี 2014" ของเราได้รับผลตอบแทนจากเงินปันผลสูงกว่า S & P 500 อัตราผลตอบแทนจากการลงทุนที่สูงถึง 4.3% มากกว่าอัตราผลตอบแทนของ S & P 500 ที่มากกว่าสองเท่า

ไม่เชื่อว่ามันเป็นง่ายๆเป็นสามลักษณะเพื่อหาหุ้นตีตลาด? พิจารณาประวัติการทำงานของเรา

ในช่วงหลายปีที่ผ่านมารายงานประจำปีของเราเกี่ยวกับ StreetAuthority's Top 10 Stocks ในปีที่ผ่านมาได้พ่ายให้แก่ตลาด 7 ใน 10 ปีที่ผ่านมา … เราได้สร้าง Homeruns ปรากฎการณ์บางอย่างจากบางส่วน

ในปี 2551 - ปีที่มียอดขายที่แย่ที่สุดแห่งหนึ่งในประวัติศาสตร์ - เราเห็นว่ากำไรของเราเพิ่มขึ้น 45.8% จากคำแนะนำของเราที่ Panera Bread (Nasdaq: PNRA) ดัชนี S & P 500 ลดลง 37%

ในปี 2552 เรามีรายได้ 72.1% จาก CPL CPFL Energia (CPL) ซึ่งเป็นสาธารณูปโภคของบราซิลซึ่งเพิ่มขึ้น 27% ในปี 2553 เนื่องจาก S & P กลับมีสัดส่วนเพียงเล็กน้อย 15% เราไม่เลือกหุ้นใด แต่มี 2 หุ้นที่ทำกำไรได้มากกว่า 100% ในปีนี้ -

Skyworks Solutions (Nasdaq: SWKS) เพิ่มขึ้น 101.8% และ ปีที่แล้วเราเสนอหุ้นเพิ่มอีก 2 หุ้น - Brookfield Infrastructure Partners (NYSE: BIP) และ

Magellan Midstream Silver Wheaton (NYSE: SLW) ขึ้น 159.9% Partners (NYSE: MMP) - ซึ่งมีผลตอบแทนมากกว่า 50% และ 30% ตามลำดับสำหรับปีนี้แม้ว่า S & P จะเพิ่มขึ้นเพียง 15% นี่คือตัวอย่างของ Top 10 หุ้นที่มี homeruns ในช่วงหลายปีที่ผ่านมา …

ในปี 2556 หุ้นจากรายงานของเราได้รับ 34.6% … 30.2% … และ 37.1% S & P 500 ขึ้นไปเพียงครึ่งเดียวเท่านั้นเมื่อปีที่แล้ว

ดังนั้นนี่เป็นไปได้อย่างไร? คุณสามารถหาหุ้นที่สามารถเอาชนะตลาดได้บ่อยแค่ไหน

ทำได้ง่าย ทีมวิจัยยอดนิยม 10 อันดับและฉันมุ่งเน้น บริษัท ที่มีลักษณะอย่างน้อยหนึ่งอย่างต่อไปนี้:

1. สินทรัพย์ที่ไม่อาจถูกแทนที่

สิ่งต่างๆเช่นท่อส่งน้ำ, เขื่อนไฟฟ้าพลังน้ำและบริการสาธารณูปโภคทั้งหมดมีอะไรบ้าง? เป็นสินทรัพย์ที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ทั้งหมด บริษัท อื่นไม่สามารถมาพร้อมและสร้างธุรกิจที่แข่งขันได้ และสินทรัพย์เหล่านี้ไม่ได้ถูกแทนที่ด้วยเทคโนโลยีใหม่ ๆ แต่เมื่อคุณพบการจัดเรียงของหุ้นที่ให้คุณเข้าถึงสินทรัพย์ที่ไม่อาจถูกแทนที่พวกเขามักจะจบลงด้วยการลงทุนที่ร่ำรวยที่สุดในระยะยาว

2. ความภักดีของลูกค้าที่ยอดเยี่ยม

ความสามารถในการรักษาฐานลูกค้าที่ภักดีและทำให้ผู้บริโภคเหล่านั้นซื้อผลิตภัณฑ์ของคุณมานานหลายปีเป็นตราสินค้าที่ดีที่สุดในโลก บริษัท ที่สามารถยึดฐานภักดีจะสร้างกระแสเงินสดอิสระที่แข็งแกร่งและมีอัตรากำไรที่เหนือกว่าทำให้ บริษัท มีฐานะที่ดีกว่าในการคืนเงินให้กับผู้ถือหุ้นโดยการจ่ายเงินปันผลและการซื้อหุ้นคืน

3. ผู้ถือหุ้นใหญ่

คุณอาจเคยได้ยินผมพูดถึงแนวคิดเรื่อง "ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น" มาก่อน สิ่งที่เราเชื่อว่าเป็นประโยชน์สูงสุดสำหรับนักลงทุนส่วนใหญ่เป็นตัวชี้วัดที่คนส่วนใหญ่ไม่เคยได้ยิน เราเรียกว่า "ผลตอบแทนของผู้ถือหุ้น"

อัตราผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นรวมกับเงินปันผลที่ บริษัท จ่ายจ่ายคืนหุ้นและหนี้สินที่จ่าย กล่าวอีกนัยหนึ่งผลตอบแทนของผู้ถือหุ้นจะให้ภาพที่แท้จริงเกี่ยวกับเงินสดที่ บริษัท จะกลับไปหาเจ้าของ การศึกษาพิสูจน์ว่า บริษัท ที่มีผลตอบแทนสูงสุดของผู้ถือหุ้นมีแนวโน้มที่จะดีกว่าตลาดที่กว้างขึ้น

แน่นอนว่าทุกจุดเหล่านี้ทำให้ บริษัท ที่มีความสามารถที่มีทรัพยากรที่ไม่อาจเปลี่ยนแปลงได้ลูกค้าที่ภักดีและผู้ดูแลผู้ถือหุ้นควรทำผลงานได้ดีในระยะยาว ไม่ต้องใช้วิทยานิพนธ์เพื่อทำความเข้าใจว่า

มันง่าย แต่มันใช้ได้ผล

ที่บอกว่าไม่มีใครสามารถเลือกผู้ชนะได้ตลอดเวลา ในขณะที่คำแนะนำ 10 อันดับสูงสุดประจำปีของเราได้พ่ายให้แก่ตลาด 7 ใน 10 ปีที่ผ่านมาและ Buffett's Berkshire Hathaway ได้พุ่งขึ้นถึง 6 ใน 10 ที่ผ่านมาแม้กระทั่ง บริษัท ที่แข็งแกร่งที่ดูเหมือนจะไม่ได้รับประกันว่าจะให้ผลตอบแทนที่ดี

แต่เราคิดว่าถ้าคุณลงทุนใน บริษัท ที่มีลักษณะง่ายๆเหล่านี้คุณมีโอกาสที่จะทำเงินได้โดยไม่ต้องใช้กลยุทธ์การลงทุนที่ซับซ้อนเกินไป