มีผู้ขายสั้นที่ถูกตั้งค่าสถานะเป็นหุ้นของคุณหรือไม่?

ผู้ขายสั้นมักจะระบุธงสีแดงก่อนที่นักวิเคราะห์วอลล์สตรีทหรือสื่อการเงินจะได้เห็นพวกเขา

ถ้าคุณมีหุ้นที่มีปัญหาเรื่องลัดวงจรมากคุณจะต้องเจาะลึกเพื่อหาว่าทำไม คุณคงจะเกลียดที่จะทราบว่าคุณเป็นคนสุดท้ายที่รู้ว่าการถือครองหุ้นหลักอาจประสบปัญหาได้

สองครั้งต่อเดือน Nasdaq และ New York Stock Exchange ได้ปรับปรุงข้อมูลเกี่ยวกับหุ้นที่ขาดแคลนอย่างมาก. คุณสามารถดูข้อมูลดังกล่าวได้จากเว็บไซต์ www.shortsqueeze.com หรือในส่วนข้อมูลการตลาดของ Wall Street Journal

นี่คือรายละเอียดที่สำคัญของรายการดอกเบี้ยระยะสั้น นักลงทุนระยะยาวควรรู้เกี่ยวกับ:

ตำแหน่งที่สั้นที่สุดในช่วงเวลาสั้น ๆ

หุ้นในรายการนี้ไม่จำเป็นต้องเป็นเพราะพวกเขามีปัญหา แต่อาจถูกมองว่าเป็นเดิมพันที่เป็นลบในตลาดหุ้นหรือภาคธุรกิจโดยเฉพาะ ในข้อมูลล่าสุดสามในห้าของการลงทุนที่ลัดวงจรมากที่สุด ได้แก่ ดัชนีหุ้นเช่น S & P 500 ETF (NYSE: SPY)

แต่คุณควรจะดูรายการนี้เพื่อดูว่ามี บริษัท ใดบ้าง เด่น. ตัวอย่างเช่นผู้ประกอบการคาสิโน MGM Resorts (NYSE: MGM) เป็นหุ้นที่ลัดวงจรมากที่สุดอันดับที่ 8 ของ NYSE ถึงแม้ว่ามูลค่าตลาด 4.5 พันล้านดอลลาร์ของ บริษัท จะทำให้สถานะนี้อยู่ในระดับปานกลาง

การเปลี่ยนแปลงในเชิงบวก เช่นเดียวกับรายการของตำแหน่งสั้นที่ใหญ่ที่สุดรายการนี้ยังมีแนวโน้มที่จะเน้นการตลาดใหญ่และภาคเดิมพันและมักจะถูกครอบงำโดยหมวกใหญ่

แต่ดูการเปลี่ยนแปลงใหญ่และตรวจสอบความหมายของพวกเขา ตัวอย่างเช่นเราควรตรวจสอบว่าเหตุใดนักลงทุนจึงมีฐานะสั้น ๆ ใน Cemex (CEMEX) ของเม็กซิโกที่เพิ่มขึ้น + 30% ภายในสิ้นเดือนสิงหาคมถึงแม้ว่าราคาหุ้นจะใกล้เคียงกับระดับต่ำสุดในรอบ 52 สัปดาห์. เคมพ์เป็นพร็อกซี่สำหรับการก่อสร้างในเม็กซิโกและเศรษฐกิจเม็กซิกันที่กว้างขึ้น ดังนั้นถ้าคุณมีเงินลงทุนในหุ้นหรือกองทุนเม็กซิกันเงินทุนระยะสั้นที่น่าสนใจนี้อาจกระพริบเป็นสัญญาณเตือน เปอร์เซ็นต์ที่ใหญ่ที่สุดเพิ่มขึ้น การตรวจสอบการเพิ่มขึ้นของเปอร์เซ็นต์ที่มากที่สุดในระยะสั้นคุณสามารถมองหาแนวคิดสั้น ๆ ได้ อาจสามารถลดลงภายใต้เรดาร์

ตัวอย่างเช่นคุณทราบหรือไม่ว่าในช่วงปลายเดือนสิงหาคมนักลงทุนมีแนวโน้มลดลงเป็นประวัติการณ์ในหุ้น

ฮอนด้ามอเตอร์ (NYSE: HMC)

หรือไม่? จำนวนหุ้นที่ถือครองสั้นเพิ่มขึ้น + 111% ในเวลาเพียงสองสัปดาห์ การเคลื่อนไหวนี้สอดคล้องกับการแข็งค่าของเงินเยนซึ่งจะช่วยเพิ่มผลกำไรให้แก่ผู้ส่งออกญี่ปุ่นทั้งหมด การเดิมพันกับฮอนด้าอาจเป็นเหตุผลที่ดีในการเดิมพันกับผู้ส่งออกรายอื่น ๆ ของญี่ปุ่นเช่น Canon (NYSE: ) Canon (NYSE: CAJ.) และ ฮิตาชิ (NYSE: HIT) . กางเกงขาสั้นเป็นเปอร์เซ็นต์ของการลุก การเดิมพันกับหุ้นผู้ขายสั้นจะต้องยืมหุ้นที่ถืออยู่ในตำแหน่งที่ยาวนาน บัญชีนายหน้าค้าหลักทรัพย์ (ยกเว้นกรณีที่เป็น "เปลือยเปล่า" ซึ่งเป็นหัวข้อสำหรับวันอื่น) หุ้นที่ถือโดยบุคคลภายในจะไม่สามารถเข้าถึงได้ดังนั้นผู้ขายสั้น ๆ เหล่านี้จะได้รับมือกับการซื้อขายหุ้นอิสระหรือหุ้นลอยตัวเท่านั้น โดยการดูกางเกงขาสั้นเป็นเปอร์เซ็นต์ของการลอยตัวคุณจะเห็นได้ว่ามีอิสระในการลอยตัวมากน้อยเพียงใด หุ้นถูกจัดขึ้นโดยผู้ขายระยะสั้น หากยอดขายสูงขึ้นผู้ขายสั้น ๆ ก็อาจจะมีบางอย่าง เมื่อเร็ว ๆ นี้ผู้ขายสั้น ๆ ได้เดิมพันว่าร้านค้าของ Great Atlantic & Pacific () ซึ่งเป็นที่รู้จักกันในชื่อ "A & P, "ในที่สุดอาจจะล้มละลาย ในช่วงปลายเดือนสิงหาคมผู้ขายสั้น ๆ ถือเดิมพันติดลบมากกว่าสองในสามของการลอยตัวของ บริษัท บริษัท ได้หัวเราะล่าสุดที่นี่ประกาศขายแนวโน้มของห่วงโซ่อาหารเอ็มโพเรียมในช่วงต้นเดือนกันยายน (หลังจากข้อมูลล่าสุดล่าสุดได้รับการปล่อยตัว) และลดโอกาสในการล้มละลาย ราคาปิดปรับตัวขึ้นในช่วงที่ผ่านมาได้ผลักดันให้ราคาหุ้นปรับขึ้นเกินกว่า + 20% ในเดือนนี้ วันที่จะครอบคลุม

ในการคำนวณจำนวนวันให้ครอบคลุมหารจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ขายระยะสั้นโดยปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยต่อวัน เพื่อป้องกันการเดิมพันที่ไม่ถูกต้องผู้ขายสั้น ๆ ต้องการรู้ว่ารอบสั้นครอบคลุมผลกระทบต่อหุ้นอย่างไร ตัวอย่างเช่น ณ วันที่ 31 สิงหาคม 2553 ผู้ขายระยะสั้นถือหุ้นจำนวน 17.44 ล้านหุ้น

Ritchie Bros. Auctioneers (NYSE: RBA) ปริมาณเฉลี่ยรายวันของ บริษัท อยู่ที่ 520,045 หุ้น หากผู้ขายสั้น ๆ ผิดเกี่ยวกับ Ritchie Bros. ' อนาคตจะใช้เวลาประมาณ 59 วันสำหรับนักลงทุนเหล่านี้จะทำกำไรได้ดีจากการลงทุนที่ลดลง (ขึ้นอยู่กับปริมาณการซื้อขายเฉลี่ยในปัจจุบัน) ส่วนที่แย่ที่สุด (สำหรับหมี)? เนื่องจากผู้ขายสั้นซื้อหุ้นเพื่อปกปิดตำแหน่งของตนน่าจะเป็นแรงผลักดันให้ราคาสูงขึ้น การดูข้อมูลการขายสั้น ๆ มีความสำคัญเป็นอย่างยิ่งแม้ว่าคุณจะไม่ได้ทำในระยะสั้นก็ตาม หากคุณเป็นผู้ประกอบการที่ใช้งานคุณควรมีนิสัยในการตรวจสอบชื่อในหมวดหมู่เหล่านี้ตั้งแต่ต้นและช่วงกลางของทุกเดือน