5 ขั้นตอนในการค้นหาหุ้นที่ชนะและหลีกเลี่ยงผู้แพ้ <
à¹à¸§à¸à¹à¸²à¸à¸±à¸ à¸à¸à¸±à¸à¸à¸´à¹à¸¨à¸©
ผู้ชนะหุ้นที่เลือกใช้กลยุทธ์ร่วมกันบางส่วน เราทุกคนชอบที่จะกลั่นกรองงบการเงินของ บริษัท เราทุกคนต่างก็ชอบรายงานรายได้ตัดต่อเพื่อดูมูลค่าหุ้นเมื่อเทียบกับเพื่อน แต่เมื่อเลือกหุ้นที่ถูกต้องฉันมีขั้นตอนเพิ่มเติมอีก 5 ขั้นตอนเพื่อให้ได้รับชัยชนะ
จากประสบการณ์ของผมความเข้าใจจากห้าขั้นตอนนี้อาจหมายถึงความแตกต่างระหว่างการค้าที่ทำกำไรได้และความผิดพลาดอันเจ็บปวด ถ้าคุณต้องการทราบว่าเวลาเหมาะสมสำหรับการลงทุนใน บริษัท ใด บริษัท หนึ่งหรือไม่โปรดถามคำถามเหล่านี้ห้าข้อ ถ้าคุณใช้อย่างถูกต้องความรู้ที่คุณได้รับจะนำคุณสู่การตัดสินใจที่มีคุณภาพสูงและมีข้อมูลชัดเจน 1. การจัดการคืออะไร? ในสิ่งที่เป็นคำที่จริงออกมาจากปากของพวกเขา?
คุณตอบคำถามนี้โดยการฟังการประชุมทางโทรศัพท์ ฉันแนะนำไม่น้อยกว่าสาม คุณอาจจะคิดว่า "การประชุมสายสามครั้งใครมีเวลาไม่กี่ชั่วโมงในการทำเช่นนั้น?" คุณทำ. เป็นวิธีเดียวที่ทำให้คุณสามารถเข้าใจประเด็นสำคัญเกี่ยวกับ บริษัท ได้อย่างแท้จริง วิธีเดียวที่จะดูว่าประเด็นเหล่านั้นกำลังติดตามอยู่ตลอดเวลาอย่างไร และวิธีเดียวที่คุณจะมั่นใจได้ว่าการบริหารจัดการมีเรื่องราวที่สอดคล้องกัน
รุ่นเสียงของสายเหล่านี้จะถูกเก็บถาวรไว้ในเว็บไซต์ของ บริษัท ในส่วนนักลงทุนสัมพันธ์ คุณอาจได้รับโชคดีและค้นหาเวอร์ชันที่แปลเป็นครั้งคราวในเว็บไซต์ seekingalpha.com หรือเว็บไซต์อื่น ๆ
ฉันจะอธิบายได้ว่าทำไมสามคือจำนวนที่สำคัญ ถ้าคุณฟังสามสายและสังเกตเห็นว่าพวกเขาเปลี่ยนการปรับแต่งจากไตรมาสที่สี่เป็นปัญหาเกี่ยวกับปัญหาที่ปากแข็งซึ่งจะ "เร็ว ๆ นี้ได้รับการแก้ไข" คุณควรถามว่าปัญหานี้สามารถหรือจะได้รับการแก้ไขหรือไม่ ในทางกลับกันฉันรักทีมผู้บริหารที่อยู่ภายใต้คำมั่นสัญญาในการโทรและส่งมอบในการดำเนินการมากเกินไป บรรทัดล่างคือการติดตามความคืบหน้าของ บริษัท ในช่วงเวลาเป็นวิธีเดียวที่จะสร้างความเชื่อมั่นในทีมผู้บริหารของพวกเขา
2. ฝูงคืออะไร?
คุณไม่สามารถต่อสู้กับน้ำได้ หาก บริษัท เพิ่งถูกกดด้วยการกดลบหรือการวิเคราะห์ในแง่ร้ายมีโอกาสดีที่หุ้นจะลดลง (และยังคงลดลง) เนื่องจากนักลงทุนสามารถสรุปความเห็นได้อย่างชัดเจน คุณต้องอดใจรอจนกว่าผลกระทบจะรู้สึกและฝูงทำงานผ่านพวกเขา
ฉันไม่มีปัญหาในการซื้อหุ้นที่มีปัญหาตราบเท่าที่ฉันคิดว่าปัญหาสามารถแน่นอนได้รับการแก้ไข และเมื่อฉันเชื่อว่าความกดดันในการขายทั้งหมดสิ้นสุดลงฉันใช้จ่ายเงินที่หาได้ยากของฉันหรือไม่ เป็นกฎที่ดีของหัวแม่มือรอหุ้นที่จะเงยขึ้นเล็กน้อย คุณอาจพลาดขั้นตอนแรกของการฟื้นตัวในท้ายที่สุด แต่คุณไม่ค่อยมีโอกาสที่จะถูกจับได้พยายามจับมีดหล่น
3. ภายในมีเงินอยู่ที่ปากของพวกเขาหรือไม่?
ไม่มีใครเข้าใจ บริษัท และกลุ่มเป้าหมายที่ดีกว่าทีมผู้บริหารที่กำลังดำเนินการอยู่ นั่นเป็นเหตุผลที่คุณควรว่ายน้ำในทิศทางเดียวกับ บริษัท ภายใน ซื้อหุ้นเมื่อผู้ซื้อภายในและไปแจ้งเตือนสูงหากมีการขาย
แน่นอนว่าบุคคลภายในบางรายขายเนื่องจากต้องไม่ใช่เพราะต้องการ - โดยเฉพาะผู้จัดการ บริษัท ที่มีมูลค่าสุทธิของตนเองมาก ในหุ้นของ บริษัท เมื่อวิเคราะห์ธุรกรรมภายในให้แน่ใจว่าได้วางไว้ในบริบทที่เหมาะสม บุคคลภายในที่ขายหุ้นร้อยละ 1 ของหุ้นทั้งหมดของตนทุกคราวอาจเป็นเพียงการกระจายหุ้นออกจากหุ้นของ บริษัท แต่ถ้าภายในคนเดียวกันนั้นขายได้ถึง 25% ของหุ้นที่ถือครองแล้วอาจเป็นธงสีแดงขนาดใหญ่ที่ บริษัท กำลังเผชิญหน้ากับปัญหา
ตัวอย่างเช่นประธาน บริษัท พลังงานสะอาด
# -ad_banner_2 - #
4 ตลาดดูเหมือนโลภ? หรือน่ากลัว?
เป็นคำยกย่องอย่างกว้างขวางว่าคุณไม่สามารถเวลาตลาดได้ ฉันไม่แน่ใจว่าเป็นความจริง จากประสบการณ์ของฉันฉันเสียเงินในหุ้นเมื่อซื้อหลังจากที่ตลาดมีการทำงานที่ดีมาก ในทางตรงกันข้ามฉันมักจะมีการซื้อหุ้นที่ดีขึ้นเมื่อพวกเขาถูกลากลงโดยตลาดอ่อนแอ
นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันมักจะมองหาหุ้นที่จะซื้อเมื่อตลาดกำลังทำแย่ ๆ และหาเหตุผลที่จะขาย การถือครองปัจจุบันเมื่อตลาดมีอาการดีขึ้น แต่คุณต้องให้ความสนใจกับแนวโน้มทางประวัติศาสตร์ในระยะยาว
ตัวอย่างเช่นผู้ผลิตอุปกรณ์หนัก
Caterpillar (NYSE: CAT) ได้เห็นการเพิ่มขึ้นของสต๊อก จาก $ 30 ในช่วงฤดูร้อนของปี 2009 ไปเป็น $ 110 ล่าสุด นักลงทุนมีความหวาดกลัวว่าจะมีการคาดการณ์ว่า Caterpillar จะมีรายได้ถึง 8 เหรียญต่อหุ้นในปี 2555 แม้ว่า บริษัท จะไม่ได้รับรายได้มากกว่า 5.66 ดอลลาร์ต่อหุ้นในปีใด ๆ และรายได้เฉลี่ยต่อหุ้นของ Caterpillar ในช่วงสิบปีที่ผ่านมา เพียง 3.66 เหรียญเท่านั้น ราคาปัจจุบันสูงมากเมื่อเทียบกับรายได้เฉลี่ยที่เกิดขึ้นดังนั้นการซื้อหุ้นในปัจจุบัน (หรือแม้กระทั่งถือหุ้นปัจจุบัน) ดูเหมือนจะมีความเสี่ยงอย่างมากเมื่อนักลงทุนเริ่มให้ความสำคัญกับการพลิกผันกลับสู่รายได้ทั่วไป 5. นักลงทุนจำนวนมากลงทุนกับหุ้นนี้หรือไม่?
ฉันไม่ชอบการโต้เถียง นั่นเป็นเหตุผลที่ฉันหลีกเลี่ยงหุ้นที่มีดอกเบี้ยสั้นมาก ผู้ขายระยะสั้นเหล่านี้อาจไม่ถูกต้องและ บริษัท อาจปรับตัวได้ดี แต่ก็มักจะเป็นไปไม่ได้ที่จะทราบว่าพวกเขารู้อะไรที่ทำให้พวกเขาหยาบคาย ดังนั้นการลงทุนในหุ้นที่มีการเบิกจ่ายอย่างหนักจึงเป็นเพียงแค่การเดิมพันที่เกมการ์ดในที่มืด
ข้อมูลเกี่ยวกับจำนวนหุ้นที่ถือโดยผู้ขายระยะสั้นสามารถพบได้ในเว็บไซต์ของ The Wall Street Journal, shortsqueeze.com, Nasdaq.com และ ที่อื่น ๆ
ทั้งหมดนี้อาจใช้เวลามาก แต่ก็จำเป็นถ้าคุณกำลังจะลองเลือกหุ้นที่ชนะ และขั้นตอนนี้ไม่ได้หยุดลงเมื่อคุณ "ซื้อ" การซื้อภายหลังคุณยังคงต้องติดตามการถือครองของคุณเพื่อดูว่าถึงเวลาที่จะขายแล้ว ตัวชี้วัดเหล่านี้ไม่ว่าจะเป็นมูลค่าที่สูงเกินไปนักตลาดที่พุ่งขึ้นมาเร็ว ๆ นี้การขายธุรกิจภายในที่หนาแน่นหรือการเพิ่มดอกเบี้ยระยะสั้นควรให้การตรวจสอบความเป็นจริงเกี่ยวกับการถือครองของคุณ และให้คุณได้รับความสำเร็จด้านการค้า
[คุณลักษณะการลงทุน: 7 ธงแดงที่บอกว่าถึงเวลาแล้วที่จะขายได้]
