สิ่งที่คุณสามารถเรียนรู้ได้จากความผิดพลาด 50 ล้านดอลลาร์ของคนคนเดียว

การลงทุนเป็นเหมือนรถไฟเหาะ นั่ง - บางครั้งราบรื่นบางครั้งระเหย - ทดสอบขั้วทางอารมณ์ของนักลงทุนทุกคน มันได้ทดสอบเหมืองอย่างแน่นอน

เพื่อที่จะเป็นนักค้าที่ประสบความสำเร็จคุณต้องใช้อารมณ์ออกจากสมการให้มากที่สุดเท่าที่จะเป็นไปได้ นั่นอาจเป็นงานที่ยากลำบากโดยเฉพาะอย่างยิ่งเมื่อบัญชีของคุณดูเหมือนจะพุ่งสูงขึ้นในวันเดียวและเลื่อนลงไปอีก

ตลอดอาชีพการค้าของฉันฉันได้ชี้ให้เห็นถึงสามวิธีที่อารมณ์สามารถยับยั้งการซื้อขายได้สำเร็จ หากคุณสามารถควบคุมได้คุณสามารถใช้ความทุกข์ยากมากมายในการซื้อขาย

ความมั่นใจในตัวเองในระยะสั้น

เมื่อฉันเริ่มทำการค้าฉันก็มั่นใจในความสามารถของฉันในตลาดฉันเริ่มใช้เงินหลายล้านก่อนที่ฉันจะทำ ฉันแน่ใจว่าความสำเร็จของฉัน; ฉันได้เห็นการเติบโตของตลาดหุ้นและการเพิ่มขึ้นและการเพิ่มขึ้นและจริงๆไม่เคยมีประสบการณ์ตลาดหมี

แต่ความรู้สึกของฉันทำให้ฉันต้องทำผิดพลาดครั้งแรก: ขึ้นอยู่กับความคาดหวังของอดีตที่ผ่านมาในการทำนายอนาคตอันไกลโพ้น

ฉันเป็นอย่างมากในการซื้อขายตัวเลือกหุ้นซึ่งสามารถให้ผลกำไรมากถ้าใช้อย่างถูกต้อง น่าเสียดายที่ฉันทำร้ายพวกเขา

แทนที่จะใช้ตัวเลือกตามที่ตั้งใจไว้ - เพื่อจำกัดความเสี่ยง - ฉันใช้พวกเขาให้รวยอย่างรวดเร็ว ฉันวางเดิมพันขนาดใหญ่การลงทุนหลายหมื่นดอลลาร์ในตัวเลือกหุ้นเทคโนโลยีเท่านั้นที่จะเห็นพวกเขาตก

และแทนที่จะรวมกลุ่มกันใหม่และมองปัญหาที่เกิดขึ้นกับธุรกิจการค้าผมก็ตะขิดเงินที่มีปัญหามากขึ้นอย่างเต็มที่เชื่อว่ามีการเคลื่อนไหวไปข้างหน้าและผมก็ต้องรอคอย

น่าเสียดายที่เรื่องนี้ไม่เคยเกิดขึ้นดังนั้นฉันจึงสูญเสียใหญ่และฉันได้เข้ารับการสอบครั้งใหญ่ครั้งแรกที่ "โรงเรียนแห่งความยากเย็นแสนเข็ญ" การแนะนำครั้งแรกของผมเกี่ยวกับการสูญเสียขนาดใหญ่เกิดขึ้นจากการขาดประสบการณ์ในช่วงเวลานั้น แต่อารมณ์มีบทบาทอย่างมากในบทเรียนเหล่านี้

ความโลภสามารถทำให้คุณไม่มีเงิน

ความกลัวและความโลภในการผลักดันการลงทุนในตลาดหุ้นซึ่งเป็นเหตุผลที่เรามองว่าหุ้นที่ซื้อเกินกำลังและซื้อเกินกำลังอยู่ตลอดเวลา ขณะที่ตลาดหุ้นเพิ่มขึ้นอารมณ์ของเราเริ่มบอกเราว่าสิ่งนี้จะมีอายุการใช้งานตลอดไป เราต้องการซื้อทุกอย่างโดยฉับพลันจินตนาการถึงสิ่งที่ยิ่งใหญ่ทั้งหมดที่เราสามารถทำได้ด้วยความมั่งคั่งใหม่ของเรา แต่อย่างใดเรายังสามารถสิ้นสุดความผิดหวังเกี่ยวกับการสูญเสียขนาดใหญ่และผลงานขนาดเล็ก

เมื่อฉันเป็นโบรกเกอร์กับ บริษัท ขนาดใหญ่ฉันสามารถดูความโลภในการรับมือกับพฤติกรรมการซื้อขายของลูกค้าและบัญชีของเขาได้โดยตรง ลูกค้าของเราใส่บัญชีเกษียณอายุ 50,000 ดอลลาร์ของเขาลงในบัญชีการซื้อขายกับเรา เมื่อความสูงของอินเทอร์เน็ตบูมสต็อกเมื่อใดก็ตามที่เกี่ยวข้องกับอินเทอร์เน็ตกำลังประสบกับการเติบโตที่ไม่สามารถควบคุมได้สุภาพบุรุษคนนี้จึงตัดสินใจที่จะใช้ตัวเลือกการโทรเป็นแรงจูงใจในการพยายามให้ได้ผลกำไรที่มากขึ้น

ตัวเลือกการโทรคือการวางเดิมพันที่การรักษาความปลอดภัยจะเพิ่มขึ้น แต่ต้องเกิดขึ้นในช่วงเวลาที่กำหนดหรือมูลค่าของการโทรก็จะไร้ค่า

การใช้กลยุทธ์นี้พ่อค้ารายนี้ได้เอาเงินไปเกือบ 50 ล้านดอลลาร์ในเวลาเพียงหกเดือน แต่ความสำเร็จของเขาจะไม่นาน โลภเอาอารมณ์ของเขาและเขายังคงมีความเสี่ยงมากที่ในที่สุดเช็ดออกมากที่สุดของโชคลาภที่เขาทำ ในขณะที่เขาเริ่มสร้างกระแสเงินสดเข้าสู่การลงทุนที่ปลอดภัยก่อนที่ตลาดจะหันมาเขาก็ยังสูญเสียรายได้ไปนับล้าน

# - ad_banner_2 - # จัดการความเสี่ยงโดยการจับอารมณ์ความรู้สึก

ในทศวรรษที่ 1980 ตลาดหุ้นอยู่ในระหว่างการวิ่งวัวที่ใหญ่ที่สุด เป็นผลให้ผู้ค้าเริ่มขายทำให้เป็นวิธีการทำกำไร

การขายวางเดิมพันคือการรักษาความปลอดภัยพื้นฐานจะเพิ่มขึ้นเรื่อย ๆ เมื่อวางขายและการรักษาความปลอดภัยเพิ่มขึ้นผู้ขายสามารถชนะใหญ่

แต่มีความเสี่ยงอยู่มาก หากการทรุดตัวของหลักทรัพย์ล้มเหลวผู้ประกอบการค้าสามารถคาดหวังว่าจะได้รับการเรียกเก็บเงินค่าเบี้ยประกันภัยโดยทั่วไปคือการโทรจากโบรกเกอร์โดยขอให้ผู้ค้านำเงินจำนวนมากขึ้นไปในบัญชีการซื้อขายเพื่อให้ครอบคลุมค่าใช้จ่ายหรือต้องปิดบัญชี ตรงกับสิ่งที่เกิดขึ้นกับนักลงทุนนับพันรายในปีพ. ศ. 2530 ใน Black Monday พ่อค้าที่ทำกำไรหลายสิบครั้งโดยไม่สูญเสียก็ยากจนและหมดหวัง การเดิมพันอย่างหนักเพื่อผลกำไรที่มากขึ้นพวกเขาก็มั่นใจมากเกินไปและจ่ายเงินแพงกว่า

สิ่งสำคัญคือต้องจำไว้ว่าไม่มีใครสามารถคาดการณ์ได้อย่างมั่นใจว่าตลาดจะทำอะไรในระยะสั้น นักลงทุนบางรายอาจจะโกรธเพราะการค้าที่พวกเขาพุ่งสูงขึ้นเรื่อย ๆ - ถ้าหากพวกเขาอยู่ในการลงทุนพวกเขาอาจทำเงินได้มากขึ้น

เป็นความจริงที่ว่าพวกเขา อาจมีเงินมากกว่า. แต่พิจารณาตัวอย่างต่อไปนี้:

เมื่อฉันกำลังขับรถและเข้าหาแสงสีแดงที่จุดตัดที่รกร้างฉันไม่ชอบรอให้แสงเปลี่ยนเป็นสีเขียว ดูเหมือนว่าไม่มีรถมา ถึงกระนั้นฉันก็เลือกที่จะไม่วิ่งผ่านทางแยก คุณอาจจะทำแบบนี้เหมือนกัน

ทำไมเราไม่ใช้ไฟ? เนื่องจากไม่มีประเด็นใดที่จะเสี่ยงเช่นนี้ แน่นอนว่าฉันสามารถทำให้มันผ่านได้โดยไม่มีปัญหาใด ๆ นับสิบครั้ง แต่วันหนึ่งฉันอาจไม่เห็นรถมา - และมันอาจเสียค่าใช้จ่ายฉันชีวิตของฉัน ทั้งหมดเพราะฉันไม่ต้องการรอสักสองสามนาทีที่สี่แยก

คำตอบในการลงทุน: ความผิดพลาดที่เลวร้ายที่สุดอย่างหนึ่งของนักลงทุนหรือนักลงทุนที่ไม่ได้มีแผนการซื้อขาย มีจุดทางออกก่อนที่จะเริ่มทำการค้า ถ้าเรารู้ว่าสิ่งที่เรากำลังจะทำก่อนเวลาจะช่วยให้อารมณ์ออกจากสมการ

บทเรียนการลงทุนที่สำคัญที่สุดที่ฉันได้เรียนรู้ก็คือ นักลงทุนทุกคนควรมีแผนโจมตีและควรปฏิบัติตามแผนนี้ ถ้าไม่มีเราจะเปิดเผยตัวเราเองต่อความเสี่ยงที่เราไม่ต้องทำ สัมผัสกับ เชื่อถือฉันเมื่อผลงานของเราได้รับความทุกข์ทรมานอาจส่งผลกระทบต่อทั้งชีวิตไม่ใช่แค่บัญชีซื้อขายของเราเท่านั้น การแต่งงานและชีวิตจำนวนมากถูกทำลายเพราะขาดระเบียบวินัยในการซื้อขาย