วิธีการซื้อขายล่วงหน้าและวิธีการเริ่มต้นซื้อขาย

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าคือข้อตกลงในการซื้อหรือขายสินทรัพย์ ณ วันที่ในอนาคตในราคาที่ตกลงกันไว้ บรรดาสินค้าที่ตลกที่คุณเห็นในภาพยนตร์ ได้แก่ น้ำส้มน้ำมันหมูท้อง! - เป็นสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าเป็นสัญญามาตรฐานซึ่งโดยปกติจะซื้อขายในตลาดหลักทรัพย์ ฝ่ายหนึ่งฝ่ายตกลงที่จะซื้อจำนวนหลักทรัพย์หรือสินค้าที่กำหนดและรับมอบสินค้าในวันที่ระบุ อีกฝ่ายตกลงที่จะให้บริการ

ตลาดฟิวเจอร์สสามารถนำมาใช้โดยนักลงทุนทางการเงินหลาย ๆ ประเภทรวมทั้งนักลงทุนและนักเก็งกำไรตลอดจน บริษัท ต่างๆที่ต้องการส่งมอบสินค้าหรือจัดหาสินค้าดังกล่าวจริง

สัญญาฟิวเจอร์สทำงานอย่างไร

บริษัท สายการบินอาจต้องการปิดราคาเชื้อเพลิงเครื่องบินเพื่อหลีกเลี่ยงการเพิ่มขึ้นที่ไม่คาดคิด ดังนั้นจึงซื้อสัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่ตกลงซื้อน้ำมัน 1 ล้านแกลลอนโดยส่งมอบ 90 วันในอนาคตในราคา 3 เหรียญต่อแกลลอน

บางคนอาจเป็นผู้จัดจำหน่ายเชื้อเพลิงต้องการให้แน่ใจว่ามีตลาดที่มั่นคงสำหรับเชื้อเพลิง มันต้องการที่จะป้องกันการลดลงของราคาน้ำมันที่ไม่คาดคิดจึงจะเข้าสู่สัญญาซื้อขายล่วงหน้า ตกลงที่จะขายน้ำมันเชื้อเพลิง 1 ล้านแกลลอนส่งมอบภายใน 90 วันในราคา 3 เหรียญต่อแกลลอน

ในตัวอย่างนี้ทั้งสองฝ่ายเป็น บริษัท ประกันจริงที่ต้องการซื้อขายสินค้าพื้นฐานเพราะเป็นพื้นฐานของธุรกิจของตน พวกเขาหันมาลงทุนในตลาดฟิวเจอร์สเพื่อจัดการกับความเสี่ยงจากการแกว่งตัวของราคา

นอกจากนี้ยังมีผู้ที่พยายามหารายได้จากการเปลี่ยนแปลงราคาในสัญญาซื้อขายเพียงเพื่อซื้อหรือขายให้แก่ผู้อื่น นักลงทุนหรือนักเก็งกำไร หากราคาของเชื้อเพลิงเพิ่มขึ้นสัญญาซื้อขายล่วงหน้าจะกลายเป็นสิ่งที่มีค่ามากขึ้นและเจ้าของสัญญาดังกล่าวสามารถขายสัญญาดังกล่าวให้กับบุคคลอื่นได้มากขึ้น ผู้ค้าประเภทนี้มักไม่มีเจตนาที่จะรับมอบสินค้าต้นแบบ พวกเขากำลังอยู่ในตลาดเพื่อเดิมพันในการเคลื่อนไหวของราคา

กับนักเก็งกำไรนักลงทุน hedgers และอื่น ๆ ที่ซื้อและขายทุกวันมีตลาดมีชีวิตชีวาและสภาพคล่องค่อนข้างสำหรับสัญญาเหล่านี้

" เริ่ม: นี่คือโบรกเกอร์ชั้นนำสำหรับการซื้อขายล่วงหน้า

สินค้ามากกว่าสินค้า: หุ้นหุ้น (และ bitcoin) ด้วย

สินค้าโภคภัณฑ์เป็นส่วนใหญ่ของโลกการซื้อขายล่วงหน้า แต่ไม่ใช่ทั้งหมดเกี่ยวกับหมูข้าวโพดและถั่วเหลือง นอกจากนี้คุณยังสามารถซื้อขายหุ้นฟิวเจอร์สของ ETFs และแม้กระทั่งหุ้นและพันธบัตรแต่ละหุ้นด้วย และหนึ่งในกระเด็นที่ใหญ่ที่สุดเกิดขึ้นเมื่อเร็ว ๆ นี้เมื่อ bitcoin เปิดตัวในตลาดฟิวเจอร์ส ผู้ค้าบางรายเช่นยานพาหนะเหล่านี้เนื่องจากมีศักยภาพมากกว่าที่จะเป็นเจ้าของหลักทรัพย์โดยตรง ผู้ประกอบการค้าสามารถดำรงตำแหน่งได้มากในขณะที่มีเงินสดเพิ่มขึ้นเล็กน้อย

หนึ่งใบสมัครทั่วไป: บุคคลที่ต้องการป้องกันความเสี่ยงจากการลงทุนในตลาดหุ้นสหรัฐฯอาจขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าแบบสั้นสำหรับ Standard & Poor's 500 ได้หากหุ้นร่วงลงเขาจะทำเงินให้สั้นและปรับสมดุลให้กับดัชนี ในทางตรงกันข้ามนักลงทุนรายเดียวกันอาจรู้สึกมั่นใจในอนาคตและพยายามหาซื้อสัญญาระยะยาว - มีส่วนควบเพิ่มขึ้นหากหุ้นปรับตัวสูงขึ้น

»การซื้อขายวันนี้ดีขึ้นหรือไม่? อ่านคำแนะนำของเราเกี่ยวกับการค้าขายในวันนี้

สัญญาฟิวเจอร์สมีอะไรบ้าง?

สัญญาซื้อขายล่วงหน้าที่คุณสามารถซื้อและขายผ่านการแลกเปลี่ยนเป็นมาตรฐาน สัญญาซื้อขายล่วงหน้าแต่ละสัญญาจะระบุพารามิเตอร์สัญญาที่ต่างกันทั้งหมด:

• หน่วยวัด
• การค้าจะได้รับการตัดสินอย่างไร - ทั้งที่มีการส่งมอบสินค้าตามปริมาณที่กำหนดหรือด้วยการชำระด้วยเงินสด
• ปริมาณสินค้าที่จะจัดส่งหรือครอบคลุมภายใต้สัญญา
• หน่วยสกุลเงินที่มีการทำสัญญา
• สกุลเงินที่มีการทำสัญญาฟิวเจอร์ส
• การพิจารณาเกรดหรือคุณภาพเมื่อเหมาะสม ตัวอย่างเช่นนี่อาจเป็นหนึ่งในค่าออกเทนของน้ำมันเบนซินหรือความบริสุทธิ์บางอย่างของโลหะ

หากคุณมีส่วนร่วมในการซื้อขายฟิวเจอร์สคุณต้องระมัดระวังเพราะคุณไม่ต้องการให้มีการส่งมอบทางกายภาพ ผู้ค้าสบาย ๆ ส่วนใหญ่ไม่ต้องการพบว่าตัวเองต้องลงลายมือชื่อรับใบเสร็จรับเงินของสุกรเมื่อภาระสัญญาหมดอายุแล้วคิดว่าจะทำอย่างไรกับมัน

ความเสี่ยง - อัตรากำไรและการใช้ประโยชน์

นักเก็งกำไรหลายรายยืมเงินเป็นจำนวนมากเพื่อเล่นตลาดฟิวเจอร์ส เป็นวิธีหลักในการขยายการเคลื่อนไหวของราคาสินค้าที่ค่อนข้างเล็กไปยังจุดที่พวกเขาอาจสร้างผลกำไรที่คุ้มค่ากับเวลาและความพยายาม แต่การยืมเงินยังช่วยเพิ่มความเสี่ยง: หากตลาดเคลื่อนไหวไปกับคุณและทำอย่างอื่นมากกว่าที่คุณคาดหวังไว้คุณอาจสูญเสียมากกว่าที่คุณลงทุน

กฎของ Leverage และ Margin เป็นเสรีนิยมมากขึ้นในโลกฟิวเจอร์สและสินค้าโภคภัณฑ์มากกว่าโลกการค้าหลักทรัพย์ โบรกเกอร์สินค้าอาจอนุญาตให้คุณใช้ประโยชน์ 10: 1 หรือ 20: 1 ทั้งนี้ขึ้นอยู่กับสัญญาซึ่งสูงกว่าที่คุณได้รับในโลกหุ้น การแลกเปลี่ยนซึ่งโดยปกติจะเป็นคณะกรรมการของชิคาโก (CBOE) กำหนดกฎ

ยิ่งมีแรงกดดันมากเท่าไหร่ก็ยิ่งมีกำไรมากขึ้นเท่านั้น แต่การสูญเสียที่อาจเกิดขึ้นได้ดีขึ้นด้วยเช่นกันการเปลี่ยนแปลงราคาในระดับ 5% อาจทำให้นักลงทุนใช้ประโยชน์ 10:01 ในการลงทุนหรือเสียเงิน 50 เปอร์เซ็นต์ของการลงทุนของเธอ ความผันผวนนี้หมายความว่านักเก็งกำไรในตลาดฟิวเจอร์สควรมีวินัยในการไม่ให้เกินความเสี่ยงที่กำหนด

เริ่มซื้อขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้า

หากคุณเชื่อว่าตลาดฟิวเจอร์สเหมาะสำหรับคุณการเริ่มต้นใช้งานไม่ยาก เปิดบัญชีกับโบรกเกอร์ที่สนับสนุนตลาดที่คุณต้องการทำการค้า

»ไม่เหมาะกับคุณ? พิจารณาโบรกเกอร์ที่ดีที่สุดสำหรับการซื้อขายหุ้นแทน

โบรกเกอร์ฟิวเจอร์สอาจจะถามว่าคุณมีประสบการณ์การลงทุนมากน้อยเพียงใดและคุณมีรายได้และมูลค่าสุทธิเท่าใด คำถามเหล่านี้ถูกออกแบบมาเพื่อกำหนดปริมาณความเสี่ยงที่โบรกเกอร์จะอนุญาตให้คุณใช้ในแง่ของอัตรากำไรและตำแหน่ง

ไม่มีมาตรฐานอุตสาหกรรมสำหรับโครงสร้างค่าคอมมิชชั่นและค่าธรรมเนียมในการซื้อขายล่วงหน้า โบรกเกอร์ทุกบริการที่แตกต่างกัน บางคนมีข้อเสนอแนะในการวิจัยและคำแนะนำในขณะที่บางคนให้ข้อเสนอแนะและแผนภูมิ (เพื่อช่วยให้คุณเริ่มต้น Investmentmatome ได้ตรวจสอบโบรกเกอร์ฟิวเจอร์สที่ดีที่สุดบางแห่ง)

บางไซต์จะอนุญาตให้คุณเปิดบัญชีเสมือน คุณสามารถฝึกการซื้อขายด้วย "เงินกระดาษ" ก่อนที่จะทำเงินจริงเพื่อการค้าครั้งแรกของคุณ นี่เป็นวิธีล้ำค่าในการตรวจสอบความเข้าใจเกี่ยวกับตลาดฟิวเจอร์สและวิธีการที่ตลาดการใช้ประโยชน์และค่าคอมมิชชั่นมีผลกระทบกับผลงานของคุณ หากคุณกำลังเริ่มต้นใช้งานเราขอแนะนำให้ใช้เวลาในการซื้อขายในบัญชีเสมือนจริงจนกว่าคุณจะมั่นใจได้ว่าจะได้รับผลกระทบ

แม้นักลงทุนที่มีประสบการณ์มักจะใช้บัญชีการค้าเสมือนจริงเพื่อทดสอบกลยุทธ์ใหม่ ขึ้นอยู่กับโบรกเกอร์พวกเขาอาจช่วยให้คุณสามารถเข้าถึงบริการวิเคราะห์แบบเต็มรูปแบบในบัญชีเสมือนได้

" เรียนรู้เพิ่มเติม: วิธีเลือกบัญชีโบรกเกอร์

โพสต์นี้ได้รับการเผยแพร่ครั้งแรกในเดือนตุลาคม 2012 และได้รับการอัปเดตแล้ว