หุ้น Shorting: วิธีการหาผู้สมัครที่สมบูรณ์แบบสำหรับกำไร

นักลงทุนส่วนใหญ่เข้าใจถึงความจำเป็นในการรักษาผลงานจากการเสี่ยงเกินไป. ดังที่เราเห็นในปี 2551 บรรดานักลงทุนที่เข้ามาลงทุนในตลาดหุ้นทั้งหมดได้รับผลกระทบอย่างมาก นั่นเป็นเหตุผลที่นักลงทุนจำนวนมากกำลัง "เดินหน้า" ค้นหาหุ้นที่มีราคาสูงเกินไปเพื่อช่วยให้สมดุลในการสะสมของ "longs" ที่ดูไม่ถูกมูลค่า

ขายสั้นอย่างไร

ขายสั้น ๆ คือ กลยุทธ์การซื้อขายขั้นตอนสามขั้นตอนเพื่อแสวงหาผลประโยชน์จากการลดลงของราคาหลักทรัพย์

1) มีการจัดเตรียมการยืมหุ้นเพื่อการรักษาความปลอดภัยโดยทั่วไปจากโบรกเกอร์

2) โบรกเกอร์ให้ นักลงทุนหุ้นและนักลงทุนทันทีขายหุ้นในตลาดเปิดโดยมีเจตนาที่จะซื้อกลับมาที่บางจุดในอนาคต

3) เพื่อทำวัฏจักรในภายหลังผู้ลงทุนจะซื้อคืนหุ้น (หวังว่า ในราคาที่ต่ำกว่า) และจะคืนให้แก่ผู้ให้กู้

4) นักลงทุนจะมีความแตกต่างหากราคาหุ้นลดลง แต่จะขาดทุนหากเพิ่มขึ้น

โดยสรุปย่อสต๊อกคุณ เป็นเทคนิคในการยืมหุ้นด้วยความหวังว่าจะกลับมาเมื่อพวกเขาตกอยู่ในกลุ่ม VA ลื้อ โบรกเกอร์ของคุณไม่ได้รับการฝึกฝนเป็นหลักดังนั้นจึงง่ายเหมือนการระบุว่าคุณต้องการลงทุนในหุ้นจำนวนน้อย ๆ "สั้น ๆ " เมื่อคุณกรอกคำสั่งซื้อ

โปรดจำไว้ว่าคุณต้องลงชื่อเข้าใช้แบบฟอร์มบางอย่างกับโบรกเกอร์ของคุณ ความเสี่ยงที่เกี่ยวข้องกับการลัดวงจร และห้ามไม่ให้มีการวางแผนการเกษียณอายุเพื่อให้ลูกค้าไปสั้น ๆ

การขายสั้น ๆ ย่อมมีความเสี่ยง หากคุณมีสต๊อก $ 10 และมีค่าเป็นศูนย์คุณจะสูญเสียการลงทุน 100% แต่ถ้าคุณสะสมสต็อค 10 เหรียญและใช้เงินถึง 30 เหรียญคุณสูญเสียเงินลงทุนไป 200% นี่เป็นเหตุผลว่าทำไมคุณจึงควรระมัดระวังในการลงทุนระยะสั้นของคุณ ผู้ขายระยะสั้นหลายรายเลือกที่จะครอบคลุมตำแหน่งของตนหากหุ้นเริ่มมีการขึ้นโดยการซื้อหุ้นแม้ว่าราคาของหุ้นอาจไม่ลดลงเนื่องจากขายหุ้นเดิม

การลงทุนระยะสั้นมีผลกำไรมากในช่วงที่ตลาดแบนหรือลดลง - ผู้ขายระยะสั้นจำนวนมากพักอยู่ที่สนามขณะที่ตลาดอยู่ในโหมดชุมนุม

มีสองเหตุผลหลัก ไปสั้น ๆ อันดับแรกคุณได้พบหุ้นที่มีราคาสูงเกินไปและคุณคาดการณ์ว่าจะชะลอตัวลง ประการที่สองเนื่องจากตลาดที่กว้างขึ้นมีความเสี่ยงมากขึ้นและคุณกังวลว่าการดึงอาจอยู่ในผลงาน ตลาดหุ้นมีกำไรที่สำคัญในไตรมาสสุดท้ายของปี 2553 ดังนั้นในปี 2554 นักลงทุนจำนวนมากจึงต้องการปกป้องพอร์ตการลงทุนของตนจากการถอนเงินด้วยกางเกงขาสั้นไม่กี่ตัว

ถ้าคุณอยู่ในค่ายหลังสุดคุณอาจ เพียงแค่ต้องการซื้อกองทุน ETF ที่ทำให้เกิดการเดิมพันในเชิงลบกับดัชนีเช่น S & P 500 ตัวอย่างเช่น

ProShares UltraShort S & P500 (NYSE: SDS) เคลื่อนที่ด้วยอัตราที่มากกว่าสองเท่าในด้านตรงข้าม ทิศทางของ S & P 500 นอกจากนี้คุณยังสามารถลงทุนสั้น ๆ ในอุตสาหกรรมอื่น ๆ หรืออีทีเอฟเฉพาะกลุ่ม ตัวอย่างเช่นสำหรับผู้ที่เชื่อว่าราคาทองคำจะลดลงในไตรมาสที่จะถึงนี้คุณสามารถสั้น SPDR Gold Trust (NYSE: GLD)หุ้นแต่ละเรื่องมีความแตกต่างกันอย่างไร

StreetAuthority uncovers หุ้น overvalued และสามารถช่วยอธิบายว่าทำไมหุ้นบางมุ่งหน้าไปสู่ฤดูใบไม้ร่วง ในบทความไม่ได้ถือหุ้นเหล่านี้ 3 ที่รู้จักกันดีผมพบว่าราคาหุ้นของแต่ละ บริษัท ทั้งสามนี้สะท้อนให้เห็นถึงการคาดการณ์ในอนาคตซึ่งอยู่ในแง่ดีเกินไป แท้จริงแล้วนี่เป็นเหตุผลที่สั้นที่สุด หุ้น; นักลงทุนมักจะได้ดำเนินไปด้วยความกระตือรือร้นเมื่อ บริษัท อยู่ในช่วงกลางของแนวร้อน; พวกเขาเข้าใจผิดว่าช่วงเวลาที่ดีจะมีขึ้นเรื่อย ๆ

ธงสีแดงอื่น ๆ ที่ควรทราบสำหรับนักลงทุน:

นักวิเคราะห์คาดการณ์ว่าจะไม่รวมบล็อกถนนไว้ล่วงหน้า ในตัวอย่างของ

Netflix (Nasdaq: NFLX) ในเรื่องข้างต้นนักวิเคราะห์คาดว่ายอดขายและกำไรจะเพิ่มขึ้นมากกว่า 30% ในปี 2554 เนื่องจาก บริษัท มีอัตราการเติบโตที่สูงขึ้นในช่วงไตรมาสที่ผ่านมา แต่ข่าวอุตสาหกรรมบอกเราว่าฮอลลีวูดกำลังผลักดันข้อเสนอการจัดจำหน่ายภาพยนตร์อย่างหนักและในอนาคตน่าจะเป็นผลกำไรที่ไม่มากนัก นั่นหมายความว่า Netflix จะต้องขึ้นราคา (อาจทำให้ลูกค้าสะเทือน) หรือทำกำไรได้มากขึ้น หนี้ที่ครบกำหนด รายการโปรดสำหรับผู้ขายระยะสั้นคืองบดุล ขณะที่คุณพิจารณาหนี้สินของ บริษัท ให้จดบันทึกรายการ "หนี้สินระยะยาวที่ถึงกำหนดชำระภายในหนึ่งปี" นี่คือเงินกู้ยืมที่จะต้องได้รับคืนภายใน 12 เดือนถัดไป

สำหรับหลาย ๆ บริษัท นั่นหมายความว่าหุ้นใหม่จะต้องมีการออก (และนักลงทุนเกลียดที่จะได้ยินเกี่ยวกับการลดสัดส่วนหุ้น) หรือหากไม่สามารถทำได้ ม้วนกว่าเงินให้กู้ยืมเหล่านั้นแล้วกระทืบเงินสดอาจจะมา - และที่จริงสามารถค้อนหุ้น ร้านขายของชำ

Supervalu (NYSE: SVU) ต้องจ่ายเงิน 400 ล้านดอลลาร์ในเดือนกุมภาพันธ์ 2554 โอกาสที่ บริษัท จะพยายามระดมทุนได้กดดันหุ้นและดึงดูดความสนใจจากผู้ขายระยะสั้น (ตรงกันข้ามหาก บริษัท จัดการภาระหนี้สินดังกล่าวโดยไม่มีปัญหามากเกินไปหุ้นอาจมีการชุมนุมสร้างความเดือดร้อนให้กับผู้ขายระยะสั้น) การลดอัตรากำไร

เมื่ออุตสาหกรรมกำลังเติบโตอย่างรวดเร็ว บริษัท ในกลุ่มสามารถเรียกเก็บราคาเต็มสำหรับสินค้าและบริการของตนได้ แต่เมื่อการเจริญเติบโตเย็น บริษัท พยายามที่จะขโมยส่วนแบ่งการตลาดจากแต่ละอื่น ๆ โดยการตัดราคา ไม่นานนักทุกคนก็ลดราคาเพียงเพื่อรักษาลูกค้าเดิมไว้ คุณสามารถดูสงครามราคาแบบนี้ได้ด้วยการศึกษาอัตรากำไร หากพวกเขาหยุดการเจริญเติบโตและเริ่มหัวเข็มขัดพวกเขาอาจตกอยู่ในช่วงเวลาข้างหน้า นักวิเคราะห์ของ Wall Street มักจะช้าเกินไปที่จะมองเห็นการเปลี่ยนแปลงนี้ หากคุณเห็นการคาดการณ์การเติบโตของกำไรในอนาคตในช่วงเวลาต่อไปแม้ว่าการเติบโตของกำไรจะหยุดชะงักตอนนี้คุณอาจกำลังมองหาผู้สมัครที่เป็นผู้ใหญ่อายุสั้น การขายภายใน

ในฐานะหุ้นที่เพิ่มขึ้น ผู้อำนวยการของ บริษัท จะมองกำไรและขายหุ้นบางส่วน แต่ถ้าทั้งกลุ่มคนในชุมชนรีบเร่งที่จะขายในเวลาเดียวกันพวกเขาก็น่าจะส่งสัญญาณว่าหุ้นไม่ได้ตั้งเป้าไว้ว่าจะมีโอกาสคว่ำอีกต่อไป การขายภายในของ บริษัท ที่มีความหนาแน่นสูงมักจะเป็นข่าวลือที่เกิดขึ้นในไตรมาส หรือสองครั้งในภายหลัง บางทีพวกเขาอาจคิดว่าลูกค้ารายใหญ่อาจสูญหายไปในไม่ช้า หรือเห็นต้นทุนของ บริษัท เพิ่มขึ้นและผลกำไรจะตกต่ำเร็ว ๆ นี้ มันยิ่งแย่ลงหากผู้ขายภายในนั้นขายหลังจากที่หุ้นได้รับความนิยมอย่างมากซึ่งเป็นสัญญาณว่าแรงกดดันราคาหุ้นจะเพิ่มขึ้น คุณสามารถดูกิจกรรมการซื้อและขายข้อมูลภายในได้จากเว็บไซต์ต่างๆเช่น InsiderInsights.com และ Yahoo Finance

นอกจากนี้คุณยังสามารถดูสต็อกบางส่วนได้ในส่วนของ "การจับคู่" ตัวอย่างเช่นสมมุติว่าคุณรัวกับกลุ่มเป้าหมายของ Acme Shipping และได้ซื้อหุ้นเนื่องจากมีราคาไม่แพงโดยใช้มาตรการหลายอย่าง อย่างไรก็ตามคุณอาจกังวลว่ากำลังทางเศรษฐกิจที่กว้างขึ้นอาจมีผลกระทบในทางลบต่อธุรกิจ เพื่อชดเชยความเสี่ยงดังกล่าวคุณสามารถลดสต๊อกของคู่แข่งของ Acme โดยเฉพาะอย่างยิ่งหนึ่งที่มีราคาแพงกว่ามากเช่นราคาต่อรายได้ราคาต่อมูลค่าตามบัญชีหรือราคาต่อกระแสเงินสด การใช้กลยุทธ์ทางการค้าแบบคู่ขนาน / ยาวนี้คุณได้ลบความเสี่ยงของมาโครออกจากสมการ

การขายสั้นเป็นส่วนสำคัญของยุทธศาสตร์การลงทุนในระยะยาวที่ชนะเลิศ หุ้นลดลงเช่นเดียวกับที่พวกเขาขึ้นไปดังนั้นคุณจึง จำกัด ตัวเองให้ทำเพียงแค่ครึ่งหนึ่งของการดำเนินการในตลาด?