คู่มือเริ่มต้นใช้งานกับสินค้าโภคภัณฑ์ - วิธีการเล่น 2011 |

เช่นเดียวกับหลายท่านผมชอบที่จะยึดมั่นอยู่กับพื้นฐานเมื่อ (การหา บริษัท ที่ดีมีงบการเงินที่ดูไม่ถูกต้อง) ฉันไม่รู้เกี่ยวกับถั่วเหลืองน้ำมันทองและสินค้าโภคภัณฑ์อื่น ๆ ซึ่งเป็นที่น่าเสียดายเนื่องจากเป็นสถานที่ที่ดีในการลงทุนในปี 2553

บทเรียนที่ได้รับ ฉันได้ใช้เวลามากในการทำความเข้าใจเกี่ยวกับสินทรัพย์ประเภทนี้ที่สำคัญและมาร่วมแบ่งปันสิ่งที่ฉันได้เรียนรู้

Supply and Demand - On Steroids

สินค้าโภคภัณฑ์ขึ้นอยู่กับพื้นฐาน กฎหมายเศรษฐศาสตร์: การขาดแคลนสินค้าโภคภัณฑ์ใด ๆ ทำให้ราคาเพิ่มขึ้นซึ่งจะช่วยกระตุ้นการผลิตและอุปทานซึ่งจะทำให้ราคาตกต่ำลงซึ่งจะช่วยในการผลิตและการจำหน่ายเป็นต้น มันเป็นวงจรที่ไม่มีที่สิ้นสุดและนักลงทุนโภคภัณฑ์ก็มองที่จะวัดว่าเราอยู่ในวัฏจักรนี้อย่างไร

ต่างจากราคาหุ้นที่มีแนวโน้มเพิ่มขึ้นทีละเล็กนิดเดียวชิงช้าในสมดุลของอุปสงค์และอุปทานอาจทำให้เกิดการเคลื่อนไหวเกินจริงในราคาสินค้าโภคภัณฑ์. ตัวอย่างเช่นการลดลงของปริมาณผลผลิตฝ้ายในระดับโลกทำให้ปริมาณการผลิตลดลงทำให้ราคาเกือบสองเท่าในปี 2553 ตรงกันข้ามมีก๊าซธรรมชาติมากพอที่เก็บและใต้ดินซึ่งราคาของมันยังลดลง

เริ่มต้นใช้งานได้อย่างไร

ต้องการเป็นเจ้าของสินค้าหรือไม่? เมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมาผู้ค้าที่สนใจในการลงทุนในสินค้าโภคภัณฑ์ จำกัด อยู่เพียงการซื้อและขายสัญญาซื้อขายล่วงหน้าในสินค้าโภคภัณฑ์ อาจเป็นสถานที่ที่อันตรายสำหรับนักลงทุนส่วนใหญ่

แต่ทั้งหมดที่มีการเปลี่ยนแปลงกับการเกิดขึ้นของกองทุนซื้อขายแลกเปลี่ยน (ETFs) นี่เป็นเส้นทางที่ดีที่สุดสำหรับนักลงทุนรายย่อยที่สนใจสินค้าโภคภัณฑ์ หากคุณกำลังมองหาการเปิดรับข่าวสารแบบกว้าง ๆ ให้ดู ดัชนีสินค้าโภคภัณฑ์ DB PowerShares ETF (NYSE: DBC) ซึ่งติดตามมูลค่าของสินค้าโภคภัณฑ์ที่หลากหลาย หรือคุณสามารถเดิมพันในสินค้าใด ๆ ที่เฉพาะเจาะจง ได้แก่:

• กองทุนเพื่อการฟื้นฟูและลงทุนในตราสารหนี้ของ iShares Silver (NYSE: SLV)

• กองทุนทอง PowerShares DB (NYSE: DBA)

• iPath กองทุน Dow Jones-UBS Copper Fund (NYSE: JJC)

• iPath กองทุน Dow Jones-UBS Sugar (NYSE: SGG)

• มีหลายสิบกองทุนที่มีอยู่ เพียงแค่เลือกสินค้าที่คุณชื่นชอบและคุณจะจัดหาเงินทุน ETF ผ่านทางเครื่องมือค้นหา

• สถานที่ที่ดีที่สุดสำหรับ 2011

ดังนั้นสินค้าประเภทใดที่น่าสนใจในช่วง 2-3 ปีถัดไป? คำตอบคือสินค้าใดมีแนวโน้มที่จะได้รับประโยชน์จากความไม่สมดุลของอุปทาน / อุปสงค์และหลีกเลี่ยงการวางทุ่นระเบิดโดยนักเก็งกำไร

เรารู้บางอย่างด้วยความมั่นใจ การบริโภคอาหารทั่วโลกกำลังเพิ่มขึ้นและเรากำลังใกล้เข้ามาถึงขีด จำกัด ของพื้นที่เพาะปลูก นั่นหมายความว่าราคาสินค้าเกษตรจะดีขึ้นหากเศรษฐกิจโลกกำลังร้อนขึ้น แม้กระทั่งในขณะที่รถยนต์และรถบรรทุกกลายเป็นเชื้อเพลิงที่มีประสิทธิภาพมากขึ้นการเป็นเจ้าของรถยนต์ในสถานที่เช่นจีนอินเดียและบราซิลยังคงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง ราคาน้ำมันฟื้นตัวขึ้นมาอยู่ที่ 90 เหรียญต่อบาร์เรลและบางคนเชื่อว่าเราจะได้เห็นน้ำมันในราคา $ 100

น้ำมันของสหรัฐฯอาจอยู่ในอนาคตได้ในปี 2012 หรือไม่? ดาวฤกษ์ย่อมสอดคล้องกัน

ตรงกันข้ามนักลงทุนโภคภัณฑ์อาจถูกเผาหากเศรษฐกิจจีนชะลอตัวลง จีนใช้อลูมิเนียมทองแดงและโลหะอื่น ๆ ในโลก (ประมาณ 40% ตามการคาดการณ์บางประการเนื่องจากมีการสร้างตึก) แต่ปัญหาคืออาคารที่ประเทศจีนมีที่อยู่อาศัยขนาดใหญ่และไม่จำเป็นต้องสร้างอาคารต่อไป จีนมีแผนการที่จะเก็บเหล็กต่อเนื่องจากสร้างเครือข่ายทางรถไฟในระดับชาติ แต่ถึงกระนั้นการสร้างตึกจะชะลอตัวลงอย่างช้าๆหากเศรษฐกิจจีนหดตัวลงไป

ในโลกอุดมคติเราจะพูดเกี่ยวกับสินค้าโภคภัณฑ์เมื่อปีที่แล้ว ภาคธุรกิจดังกล่าวได้รับความนิยมอย่างมากในปีพ. ศ. 2553 เนื่องจากกำไรในระยะสั้นอาจลดลงมาก แต่แนวโน้มในระยะยาวสำหรับสินค้าโภคภัณฑ์จำนวนมากยังคงสดใสอยู่เสมอและหากคุณมีขอบฟ้าหลายปีก็ยังมีเวลาที่จะต้องดำเนินการต่อไป