ระวังเหล่านี้ 10 ETFs ด้วยความเสี่ยงทางการเมืองสูง

หนึ่งในองค์ประกอบที่น่าสนใจที่สุดในวิวัฒนาการของตลาด ETF ได้รับ ความนิยมของพวกเขาดูเหมือนจะไม่มีที่สิ้นสุด วันนี้ ETFs ทำให้ผู้ลงทุนได้รับความสนใจจากประเทศและภูมิภาคที่ก่อนหน้านี้ยากที่จะเข้าถึง

ก่อนการเติบโตและการเติบโตของอีทีเอฟเฉพาะประเทศและภูมิภาคซึ่งเป็นตลาดเดียวที่นักลงทุนสหรัฐสามารถเข้าถึงได้ทั่วโลก การลงทุนในภูมิภาคต่างๆเช่นละตินอเมริกาเอเชีย (ไม่รวมญี่ปุ่น) และประเทศเช่นชิลีรัสเซียและไทยไม่ใช่เรื่องง่ายเนื่องจากส่วนใหญ่มีข้อ จำกัด ทางเลือก อุตสาหกรรมอีทีเอฟที่กำลังขยายตัวได้เปลี่ยนไปและ ETFs ระหว่างประเทศพิสูจน์แล้วว่าเป็นหนึ่งในผลิตภัณฑ์ใหม่ที่ได้รับและคาดหวังอย่างสูงผู้ออก ETF สามารถนำเข้าสู่ตลาดได้

ขณะที่มี ETFs ระดับโลกในผลงานของคุณเป็นความคิดที่ดี คุณต้องทราบว่าตลาดเกิดใหม่ ETFs มีความเสี่ยงที่เฉพาะเจาะจงซึ่งต้องได้รับการพิจารณา - ความเสี่ยงทางการเมือง

เมื่อนักลงทุนซื้อหุ้น ETF ที่ติดตามตลาดที่พัฒนาแล้วเช่นออสเตรเลียหรือแคนาดานโยบายทางการเมือง ปัญหาไม่ใช่เรื่องใหญ่ แต่เมื่อนักลงทุนเจาะลึกตลาดเกิดใหม่ความเสี่ยงทางการเมืองจะต้องได้รับการยอมรับและเข้าใจ และเมื่อนักลงทุนให้ความเสี่ยงมากขึ้นพวกเขาต้องแน่ใจว่าพวกเขาต้องการผลตอบแทนที่มากขึ้น ลองดูที่ 10 ETFs ขึ้นอยู่กับความเสี่ยงทางการเมืองโดยไม่มีคำสั่งใด ๆ:

ดัชนีตลาดการลงทุนของ iShares MSCI Israel (NYSE: EIS)

เศรษฐกิจของอิสราเอลมีวิวัฒนาการมาถึงจุดที่นักวิเคราะห์หลายรายได้นำฉลาก "ตลาดเกิดใหม่" ออก เศรษฐกิจของประเทศมีความหลากหลายมากขึ้นและอิสราเอลมีเสถียรภาพทางการเมือง ทำไมใส่ EIS ในรายการนี้? นี่เป็นคำถามที่ง่ายที่จะตอบได้

เพื่อนบ้านที่ใกล้เคียงที่สุดของอิสราเอลตามภูมิศาสตร์ไม่เป็นมิตร ซึ่งทำให้อิสราเอลมีความเสี่ยงสูงที่จะตกเป็นเหยื่อของการโจมตีของผู้ก่อการร้ายหรือทางทหารซึ่งอาจมีผลกระทบในตลาดตราสารทุนที่นั่น กล่าวอีกนัยหนึ่งความเสี่ยงทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับการลงทุนในอิสราเอลเป็นผลมาจากภูมิศาสตร์ไม่ใช่ประเด็นทางการเมืองภายในประเทศของตัวเอง

Market Vectors Russia ETF (NYSE: RSX)

ไม่รัสเซียไม่ได้เป็นประเทศคอมมิวนิสต์อีกต่อไป แต่อยู่ไกลจากระบอบประชาธิปไตย RSX จำเป็นต้องมีการฉีกขาดเนื่องจากเหตุผลสองประการใหญ่ ๆ ดังต่อไปนี้ 1) การเมืองรัสเซียมีบทบาทมากขึ้น (Vladimir Putin) เป็นระยะเวลานานและ 2) รัสเซียขึ้นอยู่กับทรัพยากรธรรมชาติเพื่อขับเคลื่อนการเติบโตทางเศรษฐกิจ ทรัพยากรธรรมชาติที่เคยเป็นของกลางและแม้ว่าตอนนี้เป็นส่วนตัวหลาย บริษัท ที่ควบคุมทรัพยากรธรรมชาติถูกกล่าวหาว่าเป็นคนเจ้าชู้ ปัจจัยเหล่านี้ทำให้ปัจจัยเสี่ยงของ RSX มีความเสี่ยงค่อนข้างมาก ยอมรับว่าทั้งสองปัจจัยมีบทบาทในการเล่นพร้อม ๆ กันทำให้ RSX ทวีความเสี่ยงเพิ่มขึ้นอย่างต่อเนื่อง

โดยรวมแล้วประเทศที่มีความเสถียรน้อยกว่ารัสเซีย แต่การลงทุนที่นี่ไม่ได้เป็นเรื่องที่ไม่เป็นใจ รัสเซียเป็นประเทศที่ไม่ใช่ประชาธิปไตยที่แท้จริงหรือเป็นเศรษฐกิจทุนนิยมที่แท้จริง

Market Vectors Indonesia ETF (NYSE: IDX)

ในหลายปีที่ผ่านมาอินโดนีเซียเป็นประเทศที่มีการทุจริตแพร่หลายและเป็นเศรษฐกิจที่ต้องรับภาระหนี้ ในความเป็นจริงนี่เป็นตลาดชายแดนมากกว่าตลาดเกิดใหม่

การเปลี่ยนแปลงระบอบการเมืองได้ช่วยอินโดนีเซียให้เป็นหนี้และใช้นโยบายการปกครองที่เป็นประชาธิปไตยมากขึ้น ความใกล้ชิดกับประเทศจีนเป็นสิ่งที่ดีสำหรับเศรษฐกิจที่กำลังเติบโต

ยังคงต้องสังเกตด้วยว่าประเทศอินโดนีเซียได้รับความเสี่ยงจากการโจมตีของผู้ก่อการร้ายและถึงแม้จะมีการนำประชาธิปไตยไปใช้ในปัจจุบันแล้วก็ตาม แนวคิดเรื่องความเปราะบางที่นี่

iShares MSCI Taiwan Index (NYSE: EWT)

การรวม EWT ไว้ในรายการของเรามีเหตุผลเช่นเดียวกับ EIS ไต้หวันเป็นตลาดเกิดใหม่ แต่เป็นประเทศอื่นนอกเหนือจากประเทศอื่น ๆ ที่มีฉลากเดียวกัน เศรษฐกิจของประเทศพึ่งพาการส่งออกและเทคโนโลยีไม่ใช่ทรัพยากรธรรมชาติซึ่งเป็นสัญญาณที่ดีต่อพัฒนาการทางเศรษฐกิจในอนาคตของไต้หวัน

ความใกล้ชิดของไต้หวันกับจีนเป็นสิ่งที่ดีต่อเศรษฐกิจของประเทศ แต่ยังเป็นการเพิ่มความเสี่ยงทางการเมืองที่เกี่ยวข้องกับ EWT ไต้หวันเป็นประเทศที่เป็นอิสระ แต่จีนไม่ตระหนักถึงความเป็นอิสระและอยากจะวางไว้ใต้อำนาจทางการของกรุงปักกิ่งอย่างเป็นทางการ สหรัฐอเมริกาเป็นพันธมิตรที่สำคัญของไต้หวันดังนั้นจีนอาจไม่เสี่ยงต่อความตึงเครียดกับอเมริกาโดยการทำอย่างเปิดเผยเพื่อควบคุมไต้หวัน แต่ความเสี่ยงที่นี่ไม่ควรละเลย

Market Vectors Africa Index (NYSE: AFK)

ไม่มีทางเลือกในการลงทุนสำหรับผู้ที่กล้าหาญพอที่จะเข้าถึงแอฟริกาได้ มีสอง ETFs เฉพาะประเทศสำหรับอียิปต์และแอฟริกาใต้และ ETF หนึ่งทวีปซึ่งมีการเปิดรับกับประเทศในแอฟริกา 13 แห่ง โดยทั่วไปแอฟริกาเป็นตัวอย่างของความเสี่ยงทางการเมือง หลายประเทศในทวีปต้องต่อสู้กับสงครามการทุจริตทางการเมืองและเศรษฐกิจที่พึ่งพาทรัพยากรธรรมชาติ บางประเทศจัดการกับองค์ประกอบความเสี่ยงทั้งสามอย่างในเวลาเดียวกัน # - ad_banner_2- # ความเสี่ยงบางประการกับ AFK จะลดลงโดยน้ำหนักเกือบ 21% สำหรับ บริษัท ที่ไม่ได้อยู่ในแอฟริกา แอฟริกาใต้ซึ่งเป็นประเทศในแอฟริกาที่มีความเสี่ยงน้อยที่สุดจากมุมมองด้านการลงทุนถือเป็นอีก 30% ของน้ำหนักของ AFK แต่การที่ AFK เผชิญกับประเทศที่ไม่มั่นคงเช่นไนจีเรียมาลีเคนยา Nambia และแองโกลาทำให้อีเอฟเอฟเป็นปัจจัยเสี่ยงทางการเมืองระดับสูง

Vietnam Vectors Vectors Vietnam ETF (NYSE: VNM)

เวียดนามสามารถ ถือเป็นตลาดชายแดนที่แท้จริง ยังคงเป็นประเทศคอมมิวนิสต์ที่ไม่ได้ใช้ระบบทุนนิยมแบบเพื่อนบ้านของจีน การลดค่าเงินโดยเจตนามักเป็นสัญญาณของเศรษฐกิจที่ไม่เสถียรและรัฐบาลเวียดนามได้แสดงให้เห็นถึงความชอบในการลดค่าเงินสกุลเงินดอลลาร์ของตน

การกล่าวเช่นนี้เวียดนามยังคงเป็นตลาดที่มีศักยภาพ ถ้าเราต้องใส่รายชื่อนี้ไว้ตามลำดับมากที่สุดก็จะมีความเสี่ยงน้อยที่สุด VNM จะอยู่ที่กลาง ๆ: มีความเสี่ยงน้อยกว่า AFK แต่ไม่ค่อยปลอดภัยเท่า EIS หรือ EWT

iShares Thailand Investable Market Index (NYSE: THD)

ประเทศไทยเป็นประเทศที่มีตลาดเกิดใหม่จำนวนมากซึ่งเป็นลักษณะที่ผสมผสานระหว่างศักยภาพในการทำกำไรและความเสี่ยงทางการเมือง เศรษฐกิจของประเทศไทยมีการพัฒนาและเปิดกว้างกว่าเวียดนาม แต่สถานการณ์ทางการเมืองจะต้องได้รับการตรวจสอบอย่างแน่นอน เศรษฐกิจของประเทศได้รับผลประโยชน์จากความสัมพันธ์ทางการค้าที่แน่นแฟ้นกับจีน แต่รัฐบาลไทยมีปัญหาเรื่องการทุจริตทำให้ THD เป็นสมาชิกที่มีค่าที่สุดในรายการนี้

THD มีแนวโน้มที่จะดีขึ้นเมื่อสถานการณ์ทางการเมืองของไทยมีแนวโน้มที่ดีและเป็นที่ยอมรับของตลาดเกิดใหม่ แต่น่าเสียดายที่การปะทะทางการเมืองในประเทศไทยกำลังเผชิญกับสิ่งที่อาจเป็นเรื่องราวการลงทุนที่น่าสนใจ ผู้ประท้วงต่อต้านการจัดตั้งที่รู้จักกันในชื่อว่ากลุ่มคนเสื้อแดงอยู่ในเขตกรุงเทพมหานครและการระบาดของความรุนแรงส่งผลให้มีผู้เสียชีวิตหลายราย การถดถอยครั้งใหญ่เกิดขึ้นอย่างมากสำหรับ THD

Global X / InterBolsa FTSE โคลัมเบีย 20 ETF (NYSE: GXG)

มีช่วงเวลาที่โคลอมเบียเป็นที่รู้จักในฐานะประเทศในอเมริกาใต้ที่ไม่เสถียรและถูกสงครามฉีกขาด ไม่ได้รับความสนใจจากการไปเยือนเนื่องจากปัญหาด้านความปลอดภัย ในขณะที่โคลัมเบียยังคงมีชื่อเสียงมากที่สุดในประวัติศาสตร์ของตนในฐานะผู้ส่งออกยาเศรษฐกิจของประเทศกำลังเปลี่ยนแปลงไปอย่างรวดเร็ว กระทรวงการต่างประเทศสหรัฐยังคงเตือนนักท่องเที่ยวชาวอเมริกันกลุ่มก่อการร้าย - กลุ่มก่อการร้ายในพื้นที่บางแห่ง แต่มีข้อสังเกตว่าการรักษาความปลอดภัยได้เพิ่มขึ้นอย่างมากเมื่อไม่กี่ปีที่ผ่านมา

ประธานาธิบดี Alvaro Uribe ได้เปลี่ยนโฉมเศรษฐกิจและภาพลักษณ์ของโคลอมเบีย แต่เป็นความเสี่ยงที่ดี กับ GXG อยู่ในความจริงที่ว่า Uribe มีกำหนดที่จะออกจากสำนักงานในปี 2010 นักลงทุนจะต้องเก็บตาที่ใกล้กับการพัฒนาที่จะเกิดขึ้นเพื่อดูว่าบรรพบุรุษของเขาสามารถทำให้โคลอมเบียก้าวไปข้างหน้า

iShares MSCI เปรูทั้งหมดแคบดัชนี (NYSE: EPU)

เปรูไม่ค่อยได้รับความสนใจเป็นของตัวเอง แต่มีการติดตาม ETF ในประเทศที่ร่ำรวยทรัพยากรนี้ เปรูมีทองคำและเงินสำรองที่อุดมสมบูรณ์ซึ่งเป็นเหตุผลที่น่าสนใจในการลงทุนใน EPU

ในทางกลับกันเปรูเป็นตลาดเกิดใหม่ที่ประชากรส่วนใหญ่อาศัยอยู่ในความยากจน ประเทศในแถบลาตินอเมริกาโดยทั่วไปมีประวัติอันยาวนานเกี่ยวกับการชิงช้าทางการเมืองที่พลุกพล่านและการรัฐประหารทางทหาร

Market Vectors Gulf States ETF (NYSE: MES)

ประเทศ MES มุ่งเน้นไปที่คูเวตและสหรัฐอาหรับเอมิเรตส์เป็นประเทศที่มีเสถียรภาพมากขึ้นในตะวันออกกลาง แต่ที่เรากล่าวถึงแล้วความใกล้ชิดกับความไม่สงบทางการเมืองควรถูกมองว่าเป็นความเสี่ยงในการลงทุนเพิ่มเติม

นอกจากนี้น้ำมันยังเป็นแหล่งที่มาของการเติบโตทางเศรษฐกิจในภูมิภาคนี้ของโลกและหากมีรูปแบบการลงทุนที่เคยเกิดขึ้นมาเรื่อย ๆ ความเสี่ยงทางการเมืองเป็นน้ำมัน มันยากที่จะหาประเทศในมุมของโลกที่ครอบคลุมประชาธิปไตยและทุนนิยมนี้ ความเสี่ยงสองประการนี้รวมกับการขาดความหลากหลายทางเศรษฐกิจทำให้ MES เป็นเงินเดิมพันที่มีความเสี่ยง