ว่าราคาหุ้นมีราคาสูงเกินไปหรือไม่? เครื่องมือง่ายๆนี้สามารถบอกคุณได้

นักลงทุนมีเครื่องมือและกลวิธีหลากหลายเพื่อช่วยดึงกำไรออกจากตลาด มีการวิเคราะห์พื้นฐานและการวิเคราะห์ทางเทคนิค

มีการวิเคราะห์พื้นฐานซึ่งในงบดุลรายได้รายงานข่าวและปัจจัยอื่น ๆ จะได้รับการตรวจสอบเพื่อพิจารณาความแข็งแกร่งทางการเงินของ บริษัท นอกจากนี้ยังมีการวิเคราะห์ทางเทคนิคซึ่งศึกษาประวัติราคาและปริมาณในอดีตด้วยความพยายามที่จะหารูปแบบการทำซ้ำ นอกจากนี้ยังใช้ในการวัดความแข็งแกร่งของแนวโน้มราคาไม่ว่าจะเป็นการขยับขยายไปหรือใช้ตัวชี้วัดอื่น ๆ หรือไม่

นักวิเคราะห์ทางเทคนิคแบบ Hard-core เชื่อว่าข้อมูลพื้นฐานทั้งหมดมีอยู่แล้วภายในราคาหุ้นและการซื้อขาย ปริมาณ ดังนั้นจำเป็นต้องมีการกำหนดราคาและปริมาณเท่านั้นเพื่อให้การตัดสินใจลงทุนถูกต้อง อย่างไรก็ตามนี่เป็นมุมมองที่รุนแรง นักลงทุนที่ชาญฉลาดควรใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคและพื้นฐานเมื่อตัดสินใจลงทุน

วิธีที่ฉันชอบในการใช้การวิเคราะห์ทางเทคนิคเป็นเครื่องมือหนึ่งในการพิจารณาว่าราคามีการขยายมากเกินไปหรืออีกทางหนึ่ง ตัวบ่งชี้ทางเทคนิคที่ง่ายที่สุดที่จะใช้สำหรับวัตถุประสงค์นี้คือ: Bollinger Bands ®.

Bollinger Bands คืออะไร

Bollinger Bands ถูกสร้างขึ้นและเป็นที่แพร่หลายโดย John Bollinger ในต้นทศวรรษ 1980 เพื่อเป็นแนวทางในการวัดความผันผวน กลุ่ม Bollinger Bands สร้างขึ้นจากแนวความคิด "trade bands" ซึ่งเป็นผลงานวิจัยโดยนักวิเคราะห์ด้านเทคนิคของ J.M. Hurst และ Marc Chaikin

เพียงแค่วงเงินที่ใช้ในการซื้อขายจะเคลื่อนไหวโดยเฉลี่ยที่ครอบคลุมแถบราคาในแผนภูมิ Standard Bollinger Bands ประกอบด้วยค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20 ครั้งค่าเฉลี่ยส่วนเบี่ยงเบนบนสองค่าเฉลี่ยเหนือค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่และค่าความคลาดเคลื่อนของคลื่นความถี่ต่ำกว่า 2 ค่าด้านล่าง

ในตัวอย่างที่เกี่ยวข้องกับ Bank of America (NYSE: BAC) หุ้นโปรดทราบว่าแต่ละครั้งที่ราคามีการเข้าชมหรือเจาะเส้นต่ำลงเร็ว ๆ นี้จะตีกลับ ตามกรอบ Bollinger Bands แผนภูมินี้จะส่งสัญญาณว่า "ซื้อ"

วิธีการใช้แถบ Bollinger Bands

แถบ Bollinger Bands มีภาพเพื่อกำหนดว่าราคาของหลักทรัพย์มีความยืดเยื้อหรือไม่มากกว่าค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 20- รอบ สามารถกำหนดได้ว่าราคาจะเพิ่มมากเกินไปหรืออีกวิธีหนึ่งถ้าแถบราคาพักผ่านแถบบนหรือล่าง ความคิดคือการสั้นหุ้นถ้าเส้นบนถูกตีหรือเจาะ - กับสมมติฐานว่าราคาจะลดลงเร็ว ๆ นี้หมายถึง (สายกลาง) - หรือจะซื้อถ้าสายล่างได้รับการตีหรือเจาะในขณะที่รอ การพลิกกลับไปเป็นค่าเฉลี่ย

คุณควรระลึกไว้ว่าราคาสามารถนั่งบนหรือล่างได้นานกว่าที่คุณอาจคาดหวังก่อนที่จะย้อนกลับไปหาค่าเฉลี่ย ดังนั้นจึงไม่ควรใช้แถบ Bollinger Bands ในฐานะ "ซื้อ" หรือ "ขาย" แต่เป็นเครื่องมือยืนยันตัวบ่งชี้อื่น ๆ

ตัวอย่างเช่นถ้าแถบราคาทะลุเส้นบน แต่ตัวบ่งชี้อื่นของคุณไม่ยืนยัน สัญญาณรั้นนี้เป็นทริกเกอร์ "ขาย" ถ้าตัวบ่งชี้ยืนยันและคุณอยู่ในการค้าแล้วนี่เป็นสัญญาณที่จะถือไว้

คำตอบในการลงทุน: ดูกลุ่มการถือครองผลงานของคุณผ่านเลนส์ของกลุ่ม Bollinger Bands เพื่อดูว่าราคามีการขยายตัวมากเกินไปในทิศทางเดียวหรือไม่ หากคุณพบว่าเป็นกรณีนี้ให้ขุดลึกเข้าไปในพื้นฐานและข่าวเกี่ยวกับ บริษัท หากสิ่งที่คุณพบยืนยันราคาที่ได้ย้ายไปไกลเกินไปในทิศทางใดทิศทางหนึ่งอาจเป็นสัญญาณเพื่อเพิ่มตำแหน่งหรือเริ่มมีผลกำไร

โปรดจำไว้ว่านี่เป็นหนึ่งในวิธีที่ง่ายที่สุดในการใช้แถบ Bollinger Bands มีวิธีอื่น ๆ อีกมากมายที่จะใช้วงดนตรี นี่เป็นสถานที่ที่ดีในการเริ่มต้นการวิจัยต่อไป