วิธีการชนะ Buffett, Icahn, Soros ในเกมของตัวเอง

โยนสุทธิของคุณที่ว่ายน้ำปลาใหญ่ - ใครไม่เคยฝันถึงการซื้อและขายหุ้นพร้อมกับนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จมากที่สุดตลอดกาล?

ฉันกำลังพูดถึงปลาใหญ่อย่างวอร์เรนบัฟเฟตต์ผู้จัดการกองทุนป้องกันความเสี่ยง George Soros และนักลงทุน Carl Icahn นักกิจกรรม

(ให้บันทึกแสดงให้เห็นว่ามูลค่าตามบัญชีต่อหุ้นของ บริษัท ที่ถือครองทางการเงินของ Buffett เติบโตขึ้นโดย 586,817% ทำให้เกิดความรู้สึกผิดหวังตั้งแต่ปีพ. ศ. 2508 ซึ่งทำให้ บริษัท S & P 500 เสียโฉมด้วยปัจจัยที่ทำให้มึนงงเท่ากับ 78.9 เท่าสำหรับโซรอส, Forbes เดือนนี้ประเมินมูลค่าสุทธิของเขาที่ $ 20000000000 ที่ทำให้เขาอยู่ในละแวกเดียวกันเป็น Icahn ซึ่งมีกองทุนลงทุนล่าสุดมีผลตอบแทนเฉลี่ยต่อปีของ 41.3% ตั้งแต่ปี 2004 trouncing ตลาดที่กว้างขึ้นโดยปัจจัยที่เจ็ด)

ฉันยังพูดถึงนักลงทุนที่ประสบความสำเร็จน้อยลงเช่น Jim Simons จาก Renaissance Technologies และ Steve Cohen จาก SAC Capital ที่มีกำไรจากการลงทุนมากกว่า 30% ต่อปีสำหรับทศวรรษที่ผ่านมาหรือมากกว่า

ขอขอบคุณที่คำแนะนำใหม่จาก StreetAu thority sister company เทรดดิ้งที่มีกำไรแล้วตอนนี้ไม่เพียง แต่เป็นไปได้ที่จะขี่ม้าของเหล่าไอคอน Wall Street มีโอกาสที่คุณสามารถเอาชนะได้ที่เกมของตัวเองในกระบวนการ

คุณเห็นไมเคิลเจคาร์ - หัวหน้านักยุทธศาสตร์การค้าสำหรับ

Guru Investing - ทอดตาข่ายของเขาไว้ที่ว่ายน้ำปลาใหญ่ ให้ฉันอธิบาย …

ในแต่ละไตรมาส Michael สำรวจไฟล์ที่สำนักงานคณะกรรมการกำกับหลักทรัพย์และตลาดหลักทรัพย์เพื่อพิจารณาว่า หุ้นกำลังได้รับการสนับสนุนจากนักลงทุนชั้นนำในประเทศซึ่งเป็นผู้ที่ได้รับการพิสูจน์ว่าสามารถส่งมอบผลตอบแทนตามตลาดได้ภายใต้สภาวะตลาดใด ๆ นักลงทุนเช่น Buffett, Soros, Icahn, Simons และ Cohen

ในขณะนี้ไมเคิลกำลังติดตาม 400 หุ้นซึ่ง 20 ของนักลงทุนรายนี้คาดหวังว่าจะเป็นผู้ชนะที่ยิ่งใหญ่ กล่าวได้ว่า Michael ใช้การวิจัยจากจิตใจการลงทุนที่ดีที่สุดในโลกเพื่อสร้างรายการเฝ้าดู

แต่นั่นเป็นเพียงจุดเริ่มต้นเท่านั้น

ไมเคิลเองก็เป็นช่างเทคนิคการตลาดแบบชาร์เตอร์ดซึ่งมีเพียงประมาณ 1,400 คน โลก. และเขามีประสบการณ์การค้า 26 ปีภายใต้เข็มขัดของเขาในช่วงเวลานั้นเขาเขียนหนังสือสองเล่มเกี่ยวกับเรื่องนี้

เครื่องมือหลักในการจัดเก็บสต็อคของไมเคิลใช้ในการวิจัยของเขาคือความแรงของสัมพัทธ์ซึ่งเป็นตัววัดแนวโน้มราคาของ เมื่อเทียบกับหุ้นอื่นหรือในตลาดโดยรวม

ในบรรดาหุ้น "guru" หลายร้อยที่เขาระบุ Michael จะพิจารณาเฉพาะผู้ที่เพิ่มขึ้นเร็วกว่า 70% ของตลาดในช่วง 6 เดือนก่อน

จากหุ้นที่ผ่านการทดสอบนี้ไมเคิลมองถึงจุดแข็งของกระแสเงินสดของ บริษัท ซึ่งเป็นจำนวนเงินที่เข้ามาในธุรกิจซึ่งเป็นบารอมิเตอร์ที่นับว่าเป็นส่วนสำคัญในชีวิตของ บริษัท ที่นี่อีกครั้งไมเคิลพิจารณาเฉพาะผู้ถือครองที่มีกระแสเงินสดต่อหุ้นเพิ่มขึ้นเร็วกว่า 70% ของหุ้นที่มีอยู่ทั้งหมด

สิ่งที่เหลือคือสิ่งที่ดีที่สุดในบรรดาหุ้นที่ดีที่สุด - หุ้นที่มีศักยภาพมากที่สุดสำหรับการแข็งค่าของเงินทุนใน (

) วิธีที่ดีที่สุดในการทำความรู้จักกับไมเคิลและเรียนรู้เพิ่มเติมเกี่ยวกับระบบของเขาคือการดู

งานนำเสนอแบบออนไลน์ที่ฉันเป็นเจ้าภาพกับเขาเมื่อสัปดาห์ที่แล้ว . คุณจะได้รับความรู้เกี่ยวกับการสัมมนาผ่านเว็บรวมถึงชื่อของหนึ่งในสุดยอดนักอ่านจากกูรูที่ได้รับการจัดอันดับยอดเยี่ยมจากบทคัดย่อที่ตามมา ในข้อสังเกตต่อไปนี้จากการสัมมนาทางเว็บเมื่อสัปดาห์ที่แล้วไมเคิลพูดเกี่ยวกับเครื่องมือบางอย่างที่เขาใช้ในการจัดเก็บหุ้น guru เหล่านั้นที่มีศักยภาพมากที่สุด นี่คือตัวอย่างของสิ่งที่คุณจะได้ยิน ในการใช้กำลังสัมพัทธ์ในการเลือกหุ้นที่ชนะ …

เพื่อความรู้ของฉันความแรงของสัมพัทธ์เป็นกลยุทธ์การลงทุนเพียงอย่างเดียวที่ได้รับการพิสูจน์ว่าทำงานโดยการวิจัยเชิงวิชาการโดยการวิเคราะห์หลังการทดสอบ และผ่านประสบการณ์การค้าในโลกแห่งความเป็นจริง

นี่คือการเปรียบเทียบกีฬาเพื่อแสดงให้เห็นว่าทำไมความแรงของสัมพัทธ์เป็นตัวบ่งชี้ความสำเร็จที่น่าเชื่อถือ ในเกมใด ๆ ผู้ชนะจะเล่นในลักษณะที่ค่อนข้างแข็งแกร่งกว่าผู้แพ้ หากคุณกำลังพยายามเลือกผู้ชนะก่อนที่เกมจะเริ่มต้นคุณอาจจะเลือกทีมที่คุณคิดว่าเป็นทีมที่เข้มแข็งมากขึ้น นั่นอาจเป็นทีมที่มีชัยชนะมากขึ้นหรือเป็นทีมที่ชนะได้บ้างในเกมที่จะเกิดขึ้น

นักวิจัยพบว่าทีมที่อยู่ข้างหน้าหลังจากสามโอกาสในเกมเบสบอลชนะประมาณ 80% ของเวลา ในฮอกกี้ทีมที่อยู่ข้างหน้าหลังจากช่วงเวลาแรกชนะเกือบ 70% ของเวลา ทีมขึ้น 8 แต้มหรือมากกว่าในช่วงพักครึ่งในบาสเกตบอลวิทยาลัยชนะประมาณ 80% ของเวลา ในแต่ละกรณีทีมที่มีการเริ่มต้นที่แข็งแกร่งขึ้นมีแนวโน้มที่จะชนะในที่สุด

เช่นเดียวกับกีฬาฉันต้องการเลือกสต็อกที่นำไปสู่ช่วงพักครึ่งเพราะมีโอกาสที่ดีกว่าในการชนะ ความแข็งแกร่งทางสัมพัทธ์ช่วยให้เราหาจำนวนผู้ที่เป็นผู้นำได้ในปัจจุบันและการศึกษายืนยันว่าหุ้นเหล่านั้นมีแนวโน้มที่จะดีกว่าหุ้นเฉลี่ยในอนาคต

การวิเคราะห์กระแสเงินสด: มูลค่าสูงสุดที่เพิ่ม …

บริษัท ต้องการกระแสเงินสดเกินกว่า กำไรที่จะอยู่รอดและเจริญเติบโต ไม่เพียงแค่กระแสเงินสดที่แข็งแกร่งทำให้ บริษัท สามารถตอบแทนนักลงทุนด้วยเงินปันผลและลงทุนในการเติบโตอีกครั้ง

ความเสี่ยงลดลงเมื่อ บริษัท มีกระแสเงินสดที่แข็งแกร่งและน่าเชื่อถือ การปรับปรุงที่ฉันทำเพื่อวิเคราะห์กระแสเงินสดคือการใช้ความคิดของความสัมพันธ์กับมัน โดยเฉพาะอย่างยิ่งผมกลับมาอยู่ใน บริษัท ที่มีกระแสเงินสดเพิ่มขึ้นอย่างมากในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา นี่คือ บริษัท ที่มีทรัพยากรที่จะเพิ่มการจ่ายเงินปันผลหรือรายได้ในขณะนี้

การรวมความแข็งแกร่งของกระแสเงินสดที่มีความสัมพันธ์แบบดั้งเดิมเราเป็นเจ้าของ บริษัท ที่ทำดีพื้นฐาน - แต่ก็ต่อเมื่อหุ้นของพวกเขากำลังตี ตลาด. กลยุทธ์ง่ายๆนี้ที่ผมเรียกว่าระบบการลงทุนของกูรูรวมเอาตัวบ่งชี้ทางเทคนิคและพื้นฐานที่ดีที่สุดที่ผมรู้จักเข้าไว้ในระบบเดียว

หุ้นของกูรูที่กำลังกระพริบ 'ซื้อ' …

หุ้น Bancorp (NYSE: USB)

ถือหุ้นโดย Warren Buffett และ Donald Yacktman 2 หุ้น Buffett และ Yacktman เป็นเจ้าของ 5.6% ของ บริษัท U.S. Bancorp เป็นธนาคารที่ใหญ่เป็นอันดับที่หกในประเทศที่ได้รับการจัดอันดับโดยสินทรัพย์อันดับที่ 5 เมื่อพิจารณาจากเงินฝากทั้งหมดและอันดับที่ 5 เมื่อพิจารณาจากมูลค่าตลาด ในหมู่ธนาคารขนาดใหญ่ บริษัท เป็นอันดับ 1 เมื่อได้รับการจัดอันดับโดยอัตราผลตอบแทนจากส่วนของผู้ถือหุ้นและอัตราส่วนประสิทธิภาพซึ่งเป็นวัดประสิทธิภาพการบริหารจัดการของธนาคารในไตรมาสที่สองของปี 2013 และสำหรับปี 2012 เต็ม

ความแข็งแรงของ USB (RS) การให้คะแนน 83 หมายถึงดีขึ้นกว่า 83% ของตลาดในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา

เช่นเดียวกับธนาคารขนาดใหญ่อื่น ๆ USB ตัดการจ่ายเงินปันผลในช่วงวิกฤตการเงิน แต่ บริษัท เป็นหนึ่งในคนกลุ่มแรกที่ได้รับการอนุมัติจากรัฐบาลในการเริ่มจ่ายเงินปันผลหลังจากวิกฤติที่ผ่านมา การจ่ายเงินปันผลในปีปัจจุบันอยู่ที่ 0.92 เหรียญที่เสนอราคา 2.5% ณ ราคาล่าสุด แต่ฉันคาดว่า USB จะมีการเติบโตของเงินปันผลในช่วงเวลาต่อไป

หุ้นนั้นเป็นผู้นำตลาดในช่วงฤดูร้อนแม้ในขณะที่ตลาดหุ้นทั่วโลกกำลังดิ้นรนต่อสู้ในการอภิปรายสาธารณะของ Federal Reserve เกี่ยวกับการลดโครงการซื้อพันธบัตร

USB มีอันดับความแข็งแกร่งเป็นอันดับที่ 83 ซึ่งหมายถึงมีการเติบโตสูงกว่า 83% ของตลาดในช่วง 6 เดือนที่ผ่านมา นอกจากนี้ USB มีการเติบโตของกระแสเงินสดเร็วกว่า 94% ของ บริษัท ในช่วง 12 เดือนที่ผ่านมา กล่าวได้ว่า USB เป็น 'ซื้อ' ในขณะนี้ตามระบบการลงทุนของกูรูของฉัน