Stochastic Oscillator นิยามและตัวอย่าง

คืออะไร:

ออสซิลเลเตอร์ stochastic เป็นตัวบ่งชี้โมเมนตัมที่แสดงตำแหน่งของราคาปิดปัจจุบันของหลักทรัพย์ (หรือ ดัชนี) เทียบกับช่วงสูง / ต่ำในช่วงเวลาที่กำหนด

ความคิดที่อยู่เบื้องหลัง stochastics คือเมื่อราคาของการรักษาความปลอดภัยเพิ่มขึ้นราคาปิดจะตกลงมาใกล้จุดสูงสุดในช่วงเวลาที่กำหนด ขณะที่ราคาปรับตัวลดลงการปิดจะอยู่ใกล้ระดับต่ำสุด Stochastics จึงถูกใช้เพื่อกำหนดจุดเข้าและออกที่ดีที่สุดสำหรับการค้า

วิธีการทำงาน (ตัวอย่าง):

Stochastics มีส่วนประกอบ 2 ส่วนคือ% K และ% D

ก่อนอื่นค่าที่เรียกว่า% K คำนวณโดยใช้สูตรนี้:

C คือราคาปิดล่าสุด L14 เป็นราคาต่ำสุดในช่วงสิบสี่ปีที่ผ่านมา และ H14 เป็นราคาสูงสุดในช่วงสิบสี่ปีที่ผ่านมา เราใช้ตัวอย่างเป็น 14 แต่สามารถใช้ตัวเลขใด ๆ ได้ที่นี่

ค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ 3 ช่วงของ K ถูกคำนวณแล้วและเรียกว่า% D

Stochastics ถูกวางแผนด้วยขนาดบวกที่มีช่วง ตั้งแต่ 0 ถึง 100 การอ่านมากกว่า 80 แสดงว่าหุ้น / ดัชนีสูงเกินไป หากตัวบ่งชี้อยู่ต่ำกว่า 20 ดัชนี / ดัชนีมีการขายหนาแน่น 50 เป็นจุดสำคัญที่สำคัญ: การข้ามมากกว่า 50 หมายถึงราคาซื้อขายในครึ่งบนของช่วงของพวกเขา ถ้ามีทั้ง K และ D สูงกว่าหรือต่ำกว่าระดับที่ซื้อเกินหรือเกินซื้อ

การคำนวณ Stochastics เต็มรูปแบบ (โปรดสังเกตว่ามี จำนวนของการวัดความแตกต่างของ stochastics) ขึ้นอยู่กับค่าเฉลี่ยเคลื่อนที่ที่ราบรื่นเพื่อลดความสับสนและความผันผวนของตัวบ่งชี้ซึ่งสามารถเคลื่อนที่ได้อย่างรวดเร็วเมื่อราคาสูงขึ้นหรือลดลง

ทำไมต้องเป็นเรื่อง:

การสังเกตความสัมพันธ์ระหว่างความสัมพันธ์ การซื้อเกินหรือขายเกินควรช่วยให้สามารถตัดสินใจได้ว่าจะเข้าสู่หรือออกจากการค้าได้ดีที่สุด

ตัวชี้วัดโมเมนตัมได้รับการออกแบบมาเพื่อให้การเคลื่อนไหวของราคาเป็นไปอย่างราบรื่นและอนุญาตให้ช่างเทคนิคปฏิบัติตามเทรนด์พื้นฐานของตลาด นักวิเคราะห์ควรจะสามารถตัดสินใจได้ดีขึ้นเนื่องจากการเน้นเสียงที่เกี่ยวข้องกับการเคลื่อนไหวเล็ก ๆ น้อย ๆ จะถูกกรองออกไป ตัวชี้วัดโมเมนตัมเช่น stochastics พยายามที่จะระบุจุดหักเหโดยการวัดว่าราคาจะเพิ่มขึ้นหรือลดลงอย่างรวดเร็ว

ปัญหาหนึ่งในการใช้ตัวบ่งชี้ในการสร้างสัญญาณการซื้อขายคือมีการสูญเสียการค้าจำนวนมาก วิธีหนึ่งในการปรับปรุงอัตราแลกเปลี่ยนของการค้าที่ชนะคือการละเว้นสัญญาณเว้นแต่ตลาดอยู่ที่ oversold หรือ overbought มาก สำหรับ stochastics การอ่านค่าต่ำกว่า 20 จะถือว่าเกินราคาและคุณจะรับสัญญาณซื้อหากตัวบ่งชี้อยู่ต่ำกว่าระดับดังกล่าว มูลค่า 80 ซึ่งถือเป็นสัญญาณซื้อมากเกินไปและขายต่ำกว่าระดับดังกล่าวจะถูกละเว้น ซึ่งจะนำไปสู่การซื้อขายระยะยาวและอาจทำให้สูญเสียน้อยลง

ในท้ายที่สุดนั่นคือวัตถุประสงค์หลักในการวิเคราะห์ทางเทคนิคเพื่อหาโอกาสในการซื้อขายที่ช่วยลดความเสี่ยงในการสูญเสีย อดีตเป็นเพียงคำแนะนำในอนาคตเท่านั้นและเครื่องมือทางเทคนิคทั้งหมดมีเพียงความเป็นไปได้ที่จะเกิดขึ้น การจัดการความเสี่ยงเป็นกุญแจสำคัญในการทำเงินด้วยการวิเคราะห์ทางเทคนิค ในปี 2551 ตลาดหมีร่วงเกือบ 50% จากมูลค่าของดัชนีหุ้นหลายแห่ง เครื่องมือทางเทคนิคเช่นตัวบ่งชี้แบบสุ่ม (Stochastic indicator) อาจช่วยให้นักลงทุนหลีกเลี่ยงผลขาดทุนจำนวนมาก